基金经理：徐文卉
| 单位净值:2.8619 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:2.9419 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银消费主题混合(660012)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -339,900 | -79,554,318 | -32,160,674 | -179,642,209 |
| 利息收入 | 424,948 | 790,855 | 333,288 | 1,165,353 |
| 其中：存款利息收入 | 412,850 | 786,460 | 333,288 | 1,165,353 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,097 | 4,395 | - | - |
| 投资收益 | -10,681,775 | -39,174,096 | 7,419,055 | -159,773,530 |
| 其中：股票投资收益 | -15,268,038 | -45,775,946 | 2,668,208 | -167,422,633 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,586,262 | 6,601,851 | 4,750,847 | 7,649,103 |
| 公允价值变动收益 | 9,901,000 | -41,221,932 | -39,948,514 | -21,143,940 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,928 | 50,855 | 35,497 | 109,909 |
| 费用 | 3,561,755 | 9,581,651 | 5,451,550 | 11,725,117 |
| 管理人报酬 | 2,966,365 | 8,038,844 | 4,584,283 | 9,871,815 |
| 托管费 | 494,394 | 1,339,807 | 764,047 | 1,645,302 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,996 | 203,000 | 103,220 | 208,000 |
| 利润总额 | -3,901,655 | -89,135,970 | -37,612,224 | -191,367,326 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,901,655 | -89,135,970 | -37,612,224 | -191,367,326 |
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