基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.8020 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:3.8820 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理消费主题混合A(660012)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -179,642,209 | -85,515,486 | -97,169,993 | 9,547,152 |
| 利息收入 | 1,165,353 | 570,180 | 1,420,686 | 767,612 |
| 其中：存款利息收入 | 1,165,353 | 570,180 | 1,353,198 | 767,612 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 67,487 | - |
| 投资收益 | -159,773,530 | -91,998,937 | 192,420,435 | 138,981,108 |
| 其中：股票投资收益 | -167,422,633 | -98,740,912 | 187,099,796 | 135,498,867 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,649,103 | 6,741,975 | 5,320,639 | 3,482,241 |
| 公允价值变动收益 | -21,143,940 | 5,836,200 | -292,731,523 | -131,471,749 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,909 | 77,071 | 1,720,410 | 1,270,182 |
| 费用 | 11,725,117 | 6,064,967 | 28,822,722 | 16,646,993 |
| 管理人报酬 | 9,871,815 | 5,101,568 | 16,670,805 | 10,181,581 |
| 托管费 | 1,645,302 | 850,261 | 2,778,468 | 1,696,930 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 9,135,450 | 4,657,823 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,000 | 113,138 | 238,000 | 110,659 |
| 利润总额 | -191,367,326 | -91,580,453 | -125,992,715 | -7,099,841 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -191,367,326 | -91,580,453 | -125,992,715 | -7,099,841 |
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