基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.1775 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:3.2575 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理消费主题混合A(660012)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -32,160,674 | -179,642,209 | -85,515,486 | -97,169,993 |
| 利息收入 | 333,288 | 1,165,353 | 570,180 | 1,420,686 |
| 其中：存款利息收入 | 333,288 | 1,165,353 | 570,180 | 1,353,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 67,487 |
| 投资收益 | 7,419,055 | -159,773,530 | -91,998,937 | 192,420,435 |
| 其中：股票投资收益 | 2,668,208 | -167,422,633 | -98,740,912 | 187,099,796 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,750,847 | 7,649,103 | 6,741,975 | 5,320,639 |
| 公允价值变动收益 | -39,948,514 | -21,143,940 | 5,836,200 | -292,731,523 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,497 | 109,909 | 77,071 | 1,720,410 |
| 费用 | 5,451,550 | 11,725,117 | 6,064,967 | 28,822,722 |
| 管理人报酬 | 4,584,283 | 9,871,815 | 5,101,568 | 16,670,805 |
| 托管费 | 764,047 | 1,645,302 | 850,261 | 2,778,468 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 9,135,450 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,220 | 208,000 | 113,138 | 238,000 |
| 利润总额 | -37,612,224 | -191,367,326 | -91,580,453 | -125,992,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -37,612,224 | -191,367,326 | -91,580,453 | -125,992,715 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。