基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.2042 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:3.2842 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银消费主题混合(660012)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 12,143,000 | 2.53 | 3.464 | 0.000 | 3.464 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 222,819,000 | 46.49 | 63.565 | 0.000 | 63.565 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,146,800 | 9.63 | 13.164 | 0.000 | 13.164 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,723,340 | 2.03 | 2.774 | 0.000 | 2.774 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 30,919,600 | 6.45 | 8.821 | 0.000 | 8.821 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,805,390 | 1.42 | 1.941 | 0.000 | 1.941 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 19,192,500 | 4 | 5.475 | 0.000 | 5.475 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,790,770 | 0.58 | 0.796 | 0.000 | 0.796 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 350,540,000 | 73.14 | 100.000 | - | - |
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