基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.6659 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.7459 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 5,531,760 | 0.9 | 1.031 | 0.000 | 1.031 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 414,070,000 | 67.45 | 77.147 | 0.000 | 77.147 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,197,100 | 7.85 | 8.980 | 0.000 | 8.980 |
| 住宿和餐饮业 | 11,059,800 | 1.8 | 2.061 | 0.000 | 2.061 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 35,662,400 | 5.81 | 6.644 | 0.000 | 6.644 |
| 房地产业 | 2,504,530 | 0.41 | 0.467 | 0.000 | 0.467 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,388,950 | 1.04 | 1.190 | 0.000 | 1.190 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,295,300 | 1.68 | 1.918 | 0.000 | 1.918 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,022,200 | 0.49 | 0.563 | 0.000 | 0.563 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 536,732,000 | 87.43 | 100.000 | - | - |
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