基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.1722 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:3.2522 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 3.1722 | 3.2522 | -1.02% | |
| 2023/11/30 | 3.2049 | 3.2849 | 0.698% | |
| 2023/11/29 | 3.1827 | 3.2627 | 0.164% | |
| 2023/11/28 | 3.1775 | 3.2575 | -0.022% | |
| 2023/11/27 | 3.1782 | 3.2582 | -0.984% | |
| 2023/11/24 | 3.2098 | 3.2898 | 0.056% | |
| 2023/11/23 | 3.208 | 3.288 | 0.313% | |
| 2023/11/22 | 3.198 | 3.278 | -0.38% | |
| 2023/11/21 | 3.2102 | 3.2902 | 1.093% | |
| 2023/11/20 | 3.1755 | 3.2555 | 0.297% | |
| 2023/11/17 | 3.1661 | 3.2461 | -0.224% | |
| 2023/11/16 | 3.1732 | 3.2532 | -0.598% | |
| 2023/11/15 | 3.1923 | 3.2723 | 0.507% | |
| 2023/11/14 | 3.1762 | 3.2562 | -0.258% | |
| 2023/11/13 | 3.1844 | 3.2644 | -1.053% | |
| 2023/11/10 | 3.2183 | 3.2983 | -0.627% | |
| 2023/11/9 | 3.2386 | 3.3186 | -0.13% | |
| 2023/11/8 | 3.2428 | 3.3228 | 0.139% | |
| 2023/11/7 | 3.2383 | 3.3183 | -0.446% | |
| 2023/11/6 | 3.2528 | 3.3328 | -0.343% | |
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