基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.8020 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:3.8820 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 3.802 | 3.882 | 0.311% | |
| 2023/3/30 | 3.7902 | 3.8702 | 1.356% | |
| 2023/3/29 | 3.7395 | 3.8195 | 0.939% | |
| 2023/3/28 | 3.7047 | 3.7847 | 1.713% | |
| 2023/3/27 | 3.6423 | 3.7223 | -0.63% | |
| 2023/3/24 | 3.6654 | 3.7454 | -0.014% | |
| 2023/3/23 | 3.6659 | 3.7459 | 0.408% | |
| 2023/3/22 | 3.651 | 3.731 | -0.594% | |
| 2023/3/21 | 3.6728 | 3.7528 | 2.615% | |
| 2023/3/20 | 3.5792 | 3.6592 | -1.565% | |
| 2023/3/17 | 3.6361 | 3.7161 | -1.538% | |
| 2023/3/16 | 3.6929 | 3.7729 | -0.181% | |
| 2023/3/15 | 3.6996 | 3.7796 | -0.618% | |
| 2023/3/14 | 3.7226 | 3.8026 | -1.344% | |
| 2023/3/13 | 3.7733 | 3.8533 | 1.734% | |
| 2023/3/10 | 3.709 | 3.789 | -1.272% | |
| 2023/3/9 | 3.7568 | 3.8368 | -0.666% | |
| 2023/3/8 | 3.782 | 3.862 | -0.403% | |
| 2023/3/7 | 3.7973 | 3.8773 | -1.425% | |
| 2023/3/6 | 3.8522 | 3.9322 | 0.331% | |
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