基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.2569 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.3369 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银消费主题混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 36.77 | 5000000.00 | 无风格 | 20,357,179.37 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 53.16 | 5000000.00 | 价值型 | 21,759,851.44 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 43.41 | 5000000.00 | 价值型 | 21,698,001.15 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 88.98 | 5000000.00 | 成长型 | 41,046,625.97 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 41.47 | 5000000.00 | 无风格 | 41,953,431.95 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 79.29 | 5000000.00 | 成长型 | 50,017,709.42 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 42.17 | 5000000.00 | 价值型 | 48,999,214.82 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 50.14 | 5000000.00 | 价值型 | 59,178,180.33 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 107.84 | 5000000.00 | 成长型 | 50,335,618.17 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 200.26 | 5000000.00 | 成长型 | 45,355,814.65 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 210.33 | 5000000.00 | 成长型 | 55,071,381.91 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 114.57 | 5000000.00 | 价值型 | 45,246,724.07 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 54.68 | 5000000.00 | 成长型 | 38,829,179.71 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 790.13 | 5000000.00 | 成长型 | 27,526,015.27 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 238.76 | 5000000.00 | 无风格 | 13,076,520.83 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 121.09 | 5000000.00 | 成长型 | 29,917,377.53 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 121.09 | 5000000.00 | 成长型 | 29,917,377.53 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 65.04 | 5000000.00 | 成长型 | 27,676,568.82 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 91.90 | 5000000.00 | 成长型 | 24,104,772.42 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 40.02 | 5000000.00 | 成长型 | 24,200,176.92 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 74.17 | 5000000.00 | 价值型 | 12,661,585.76 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 79.79 | 5000000.00 | 价值型 | 12,661,585.76 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 26.83 | 5000000.00 | 价值型 | 8,328,229.37 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 48.47 | 5000000.00 | 成长型 | 13,339,065.36 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 36.83 | 5000000.00 | 混合型 | 2,332,438.99 | 小盘 |
| 2019/3/31 | 16.42 | 5000000.00 | 混合型 | 2,450,025.61 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 18.76 | 7.87 | 价值型 | 23,916,181.02 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 18.76 | 7.87 | 价值型 | 23,916,181.02 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 13.95 | 3.45 | 价值型 | 48,524,876.97 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 53.71 | 12.85 | 混合型 | 26,315,008.03 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 53.71 | 12.85 | 混合型 | 26,315,008.03 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 39.51 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 105.48 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 90.90 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 96.91 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 35.28 | 25.19 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 635.51 | 23.85 | 无风格 | 1,537,944.83 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 176.45 | 28.18 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 37.61 | 8.97 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 57.58 | 14.14 | 无风格 | 665,267.93 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 57.76 | 14.19 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 108.01 | 9.86 | 混合型 | 1,508,320.88 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 73.11 | 11.87 | 混合型 | 1,498,637.84 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 112.30 | 8.79 | 混合型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 26.46 | 3.32 | 成长型 | 3,933,183.43 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 53.64 | 3.07 | 价值型 | 1,689,362.76 | 中盘 |
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