农银汇理消费主题混合A

(660012)开放式-偏股混合型

基金经理：徐文卉

单位净值:3.3666	净值增长率:1.33%	累计净值:3.4466	截止日期:2023/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:5.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.8648	6.28%
红土创新	0.8701	6.28%
广发港股	1.1163	5.53%
汇添富沪	0.7341	4.90%
汇添富沪	0.7331	4.89%
工银核心	0.8098	4.69%
工银核心	0.8016	4.69%
中欧港股	0.6670	4.60%
中欧港股	0.6750	4.59%
东方红睿	0.7195	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银高增	4.0359	-1.07%
农银行业	2.5420	0.34%
农银区间	4.6915	0.33%
农银研究	3.9288	0.62%
农银主题	2.9500	-1.05%
农银红利	0.5445	0.00%
农银红利	0.6102	0.00%
农银医疗	1.8222	0.06%
农银信息	1.1530	0.24%
农银工业	3.9860	-0.34%

农银汇理消费主题混合A(660012)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	31,431,400	5.12	18,200	5.8561	3,823
2	000596	古井贡酒	31,307,400	5.1	117,300	5.833	1,165
3	600559	老白干酒	31,188,700	5.08	1,132,900	5.8109	324
4	000858	五粮液	29,741,600	4.84	164,600	5.5412	2,548
5	600872	中炬高新	28,430,500	4.63	771,100	5.297	707
6	600809	山西汾酒	19,151,300	3.12	67,200	3.5681	1,759
7	603605	珀莱雅	18,288,800	2.98	109,200	3.4074	640
8	603733	仙鹤股份	17,102,800	2.79	561,300	3.1865	173
9	603589	口子窖	15,455,600	2.52	268,000	2.8796	483
10	000568	泸州老窖	13,860,500	2.26	61,800	2.5824	2,496
11	600702	舍得酒业	12,909,500	2.1	81,100	2.4052	713
12	603885	吉祥航空	12,759,500	2.08	788,600	2.3773	494
13	000001	平安银行	12,598,100	2.05	957,300	2.3472	1,494
14	600036	招商银行	12,586,400	2.05	337,800	2.345	1,718
15	000921	海信家电	12,515,500	2.04	950,300	2.3318	333
16	601816	京沪高铁	12,399,400	2.02	2,520,200	2.3102	459
17	600600	青岛啤酒	12,190,500	1.99	113,400	2.2712	1,013
18	601021	春秋航空	12,111,100	1.97	188,500	2.2565	652
19	605499	东鹏饮料	11,250,000	1.83	63,238	2.096	437
20	002847	盐津铺子	11,153,900	1.82	103,000	2.0781	321
21	002928	华夏航空	10,927,100	1.78	790,100	2.0359	240
22	600919	江苏银行	10,477,900	1.71	1,437,300	1.9522	874
23	603136	天目湖	10,295,300	1.68	379,200	1.9181	193
24	688089	嘉必优	9,377,840	1.53	206,925	1.7472	250
25	600419	天润乳业	9,205,730	1.5	587,100	1.7151	200
26	002991	甘源食品	9,093,770	1.48	119,200	1.6943	238
27	603027	千禾味业	7,784,190	1.27	374,600	1.4503	385
28	603899	晨光股份	6,872,500	1.12	125,000	1.2804	586
29	000860	顺鑫农业	6,390,430	1.04	214,300	1.1906	323
30	300012	华测检测	6,388,950	1.04	286,500	1.1903	579
31	600258	首旅酒店	6,187,600	1.01	249,500	1.1528	597
32	600197	伊力特	6,090,830	0.99	248,200	1.1348	185
33	605068	明新旭腾	6,049,710	0.99	203,900	1.1271	175
34	688428	诺诚健华	5,848,510	0.95	414,494	1.0897	383
35	600315	上海家化	5,834,920	0.95	183,200	1.0871	264
36	601058	赛轮轮胎	5,708,390	0.93	569,700	1.0635	681
37	300760	迈瑞医疗	5,687,460	0.93	18,000	1.0596	2,282
38	002041	登海种业	5,531,760	0.9	279,100	1.0306	214
39	002675	东诚药业	5,484,670	0.89	331,200	1.0219	396
40	001322	箭牌家居	5,383,840	0.88	354,200	1.0031	525
41	600754	锦江酒店	4,872,220	0.79	83,500	0.9078	727
42	002567	唐人神	4,672,800	0.76	660,000	0.8706	192
43	002557	洽洽食品	3,620,000	0.59	72,400	0.6745	576
44	605369	拱东医疗	3,337,280	0.54	31,600	0.6218	239
45	300144	宋城演艺	3,022,200	0.49	207,000	0.5631	688
46	002385	大北农	2,975,270	0.48	334,300	0.5543	618
47	002568	百润股份	2,962,650	0.48	79,300	0.552	500
48	605128	上海沿浦	2,769,890	0.45	51,600	0.5161	135
49	600660	福耀玻璃	2,682,860	0.44	76,500	0.4998	917
50	001979	招商蛇口	2,504,530	0.41	198,300	0.4666	1,225
51	688114	华大智造	258,738	0.04	2,463	0.0482	746

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