基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.1782 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:3.2582 | 截止日期:2023/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)全部持股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 44,304,200 | 7.84 | 26,200 | 10.4399 | 3,382 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 31,463,300 | 5.57 | 534,000 | 7.4141 | 2,255 |
| 3 | 603198 | 迎驾贡酒 | 24,409,900 | 4.32 | 382,600 | 5.752 | 568 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 23,010,800 | 4.07 | 109,800 | 5.4223 | 2,307 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 22,047,200 | 3.9 | 417,561 | 5.1953 | 962 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 15,619,000 | 2.76 | 427,800 | 3.6805 | 1,761 |
| 7 | 002991 | 甘源食品 | 15,378,400 | 2.72 | 200,500 | 3.6238 | 271 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 15,186,700 | 2.69 | 327,300 | 3.5786 | 1,833 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 13,740,500 | 2.43 | 93,600 | 3.2378 | 1,275 |
| 10 | 000860 | 顺鑫农业 | 12,054,300 | 2.13 | 357,800 | 2.8405 | 667 |
| 11 | 002847 | 盐津铺子 | 11,834,700 | 2.09 | 139,150 | 2.7888 | 395 |
| 12 | 600919 | 江苏银行 | 11,696,100 | 2.07 | 1,591,300 | 2.7561 | 901 |
| 13 | 000521 | 长虹美菱 | 11,354,600 | 2.01 | 1,486,200 | 2.6756 | 320 |
| 14 | 002078 | 太阳纸业 | 11,292,900 | 2 | 1,056,400 | 2.6611 | 510 |
| 15 | 002959 | 小熊电器 | 11,280,800 | 2 | 135,100 | 2.6582 | 413 |
| 16 | 600197 | 伊力特 | 10,984,800 | 1.94 | 404,300 | 2.5885 | 409 |
| 17 | 001215 | 千味央厨 | 10,902,200 | 1.93 | 163,968 | 2.569 | 336 |
| 18 | 003006 | 百亚股份 | 10,691,100 | 1.89 | 618,700 | 2.5193 | 306 |
| 19 | 003000 | 劲仔食品 | 10,532,800 | 1.86 | 836,600 | 2.482 | 261 |
| 20 | 603237 | 五芳斋 | 9,785,670 | 1.73 | 322,640 | 2.3059 | 155 |
| 21 | 600809 | 山西汾酒 | 7,569,360 | 1.34 | 40,900 | 1.7837 | 1,096 |
| 22 | 600060 | 海信视像 | 7,098,800 | 1.26 | 286,820 | 1.6728 | 741 |
| 23 | 600933 | 爱柯迪 | 6,085,680 | 1.08 | 261,300 | 1.434 | 551 |
| 24 | 603877 | 太平鸟 | 5,996,420 | 1.06 | 237,200 | 1.413 | 156 |
| 25 | 002461 | 珠江啤酒 | 5,838,390 | 1.03 | 662,700 | 1.3758 | 162 |
| 26 | 605499 | 东鹏饮料 | 5,826,730 | 1.03 | 33,700 | 1.373 | 483 |
| 27 | 002732 | 燕塘乳业 | 5,800,650 | 1.03 | 268,300 | 1.3669 | 127 |
| 28 | 002568 | 百润股份 | 5,732,400 | 1.01 | 157,700 | 1.3508 | 664 |
| 29 | 603129 | 春风动力 | 5,731,260 | 1.01 | 35,400 | 1.3505 | 611 |
| 30 | 002832 | 比音勒芬 | 5,718,720 | 1.01 | 161,500 | 1.3476 | 432 |
| 31 | 605599 | 菜百股份 | 5,701,440 | 1.01 | 431,600 | 1.3435 | 207 |
| 32 | 603711 | 香飘飘 | 5,553,360 | 0.98 | 270,500 | 1.3086 | 109 |
| 33 | 603027 | 千禾味业 | 5,343,360 | 0.95 | 253,000 | 1.2591 | 506 |
| 34 | 002946 | 新乳业 | 5,308,060 | 0.94 | 369,900 | 1.2508 | 267 |
| 35 | 603057 | 紫燕食品 | 5,292,380 | 0.94 | 210,600 | 1.2471 | 211 |
| 36 | 600419 | 天润乳业 | 4,980,190 | 0.88 | 307,040 | 1.1735 | 353 |
| 37 | 603885 | 吉祥航空 | 3,224,870 | 0.57 | 209,000 | 0.7599 | 719 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。