基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.0847 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:3.1647 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 43,345,100 | 7.89 | 24,100 | 0.0019 | -19,265,400 | 2,867 |
| 2 | 002078 | 太阳纸业 | 30,017,400 | 5.47 | 2,448,400 | 0.088 | 18,137,800 | 131 |
| 3 | 603198 | 迎驾贡酒 | 28,140,200 | 5.12 | 382,600 | 0.0478 | -24,396,500 | 245 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 25,363,000 | 4.62 | 105,900 | 0.0086 | -30,397,800 | 560 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 24,498,300 | 4.46 | 417,561 | 0.0332 | 24,334,000 | 359 |
| 6 | 605377 | 华旺科技 | 18,020,600 | 3.28 | 806,650 | 0.448 | 暂无数据 | 72 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 16,554,000 | 3.01 | 133,500 | 0.0455 | 15,392,400 | 249 |
| 8 | 688169 | 石头科技 | 15,808,000 | 2.88 | 53,521 | 0.0407 | 暂无数据 | 253 |
| 9 | 600779 | 水井坊 | 14,488,900 | 2.64 | 240,200 | 0.0491 | 暂无数据 | 40 |
| 10 | 002991 | 甘源食品 | 11,554,500 | 2.1 | 164,500 | 0.1764 | 暂无数据 | 51 |
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