基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.3666 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:3.4466 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 45,250,700 | 6.98 | 177,600 | 0.0121 | -56,283,300 | 1,391 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 39,494,000 | 6.09 | 21,700 | 0.0017 | -26,871,400 | 2,786 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 38,095,200 | 5.88 | 128,700 | 0.0314 | -38,937,000 | 362 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 32,426,200 | 5 | 164,600 | 0.0042 | -30,094,900 | 1,640 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 27,078,800 | 4.18 | 417,561 | 0.0332 | -18,489,100 | 306 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 22,901,900 | 3.53 | 189,900 | 0.0271 | -42,890,000 | 342 |
| 7 | 600559 | 老白干酒 | 21,835,800 | 3.37 | 589,200 | 0.0656 | 28,400,800 | 219 |
| 8 | 000921 | 海信家电 | 19,908,800 | 3.07 | 950,300 | 0.1052 | 暂无数据 | 94 |
| 9 | 600702 | 舍得酒业 | 19,601,500 | 3.02 | 99,500 | 0.03 | -45,404,300 | 334 |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 19,324,800 | 2.98 | 274,500 | 0.0457 | -33,369,200 | 132 |
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