基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.6696 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:3.7496 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 31,431,400 | 5.12 | 18,200 | 0.0014 | 暂无数据 | 2,959 |
| 2 | 000596 | 古井贡酒 | 31,307,400 | 5.1 | 117,300 | 0.0287 | -16,939,700 | 307 |
| 3 | 600559 | 老白干酒 | 31,188,700 | 5.08 | 1,132,900 | 0.1262 | 22,268,800 | 108 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 29,741,600 | 4.84 | 164,600 | 0.0042 | 28,261,600 | 1,449 |
| 5 | 600872 | 中炬高新 | 28,430,500 | 4.63 | 771,100 | 0.0981 | 暂无数据 | 114 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 19,151,300 | 3.12 | 67,200 | 0.0055 | 暂无数据 | 668 |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 18,288,800 | 2.98 | 109,200 | 0.0388 | 13,662,900 | 117 |
| 8 | 603733 | 仙鹤股份 | 17,102,800 | 2.79 | 561,300 | 0.0795 | 暂无数据 | 25 |
| 9 | 603589 | 口子窖 | 15,455,600 | 2.52 | 268,000 | 0.0446 | 28,182,100 | 61 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 13,860,500 | 2.26 | 61,800 | 0.0042 | -16,657,000 | 1,266 |
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