基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.6654 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.7454 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合A(660012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -18,887,100 | -80,899,800 | 77,963,000 | -169,543,000 |
| 基金本期净收益(元) | -35,779,400 | -37,027,300 | -20,557,200 | -76,859,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1102 | -0.4722 | 0.4544 | -0.9734 |
| 期末基金资产净值(元) | 613,866,000 | 630,620,000 | 711,589,000 | 636,025,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.5763 | 3.686 | 4.1582 | 3.7028 |
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