基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.1775 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:3.2575 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理消费主题混合A(660012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 141,320,755 | 77,417,109 | 129,908,064 | 90,410,440 |
| 结算备付金 | 1,476,932 | 2,233,160 | 1,152,916 | 1,484,189 |
| 存出保证金 | 447,070 | 427,598 | 368,428 | 738,468 |
| 交易性金融资产 | 424,371,985 | 536,732,279 | 595,338,127 | 708,084,583 |
| 其中：股票投资 | 424,371,985 | 536,732,279 | 595,338,127 | 708,084,583 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 844,110 | 16,132,590 |
| 应收利息 | - | - | - | 19,458 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,892 | 75,564 | 260,500 | 306,257 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 567,661,634 | 616,885,709 | 727,872,144 | 817,175,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 13,303,186 | - |
| 应付赎回款 | 275,601 | 344,116 | 860,509 | 786,783 |
| 应付管理人报酬 | 702,747 | 783,094 | 831,813 | 1,069,449 |
| 应付托管费 | 117,124 | 130,516 | 138,636 | 178,242 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 886,900 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,547,930 | 1,761,599 | 1,148,680 | 722,086 |
| 负债合计 | 2,643,403 | 3,019,326 | 16,282,824 | 3,643,460 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,511,614 | 171,648,037 | 171,128,928 | 174,030,870 |
| 未分配利润 | 396,506,617 | 442,218,347 | 540,460,393 | 639,501,655 |
| 所有者权益合计 | 565,018,231 | 613,866,384 | 711,589,321 | 813,532,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 567,661,634 | 616,885,709 | 727,872,144 | 817,175,986 |
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