基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.3545 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:3.4345 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银消费主题混合(660012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 76,984,602 | 101,412,290 | 141,320,755 | 77,417,109 |
| 结算备付金 | 801,654 | 1,163,430 | 1,476,932 | 2,233,160 |
| 存出保证金 | 207,301 | 288,846 | 447,070 | 427,598 |
| 交易性金融资产 | 350,540,476 | 396,240,978 | 424,371,985 | 536,732,279 |
| 其中：股票投资 | 350,540,476 | 396,240,978 | 424,371,985 | 536,732,279 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 52,880,376 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,276 | 62,701 | 44,892 | 75,564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 481,433,685 | 499,168,244 | 567,661,634 | 616,885,709 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,940 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 578,176 | 375,022 | 275,601 | 344,116 |
| 应付管理人报酬 | 487,774 | 508,659 | 702,747 | 783,094 |
| 应付托管费 | 81,296 | 84,776 | 117,124 | 130,516 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 996,958 | 1,227,441 | 1,547,930 | 1,761,599 |
| 负债合计 | 2,153,148 | 2,195,898 | 2,643,403 | 3,019,326 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 158,882,252 | 163,445,689 | 168,511,614 | 171,648,037 |
| 未分配利润 | 320,398,284 | 333,526,657 | 396,506,617 | 442,218,347 |
| 所有者权益合计 | 479,280,536 | 496,972,346 | 565,018,231 | 613,866,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,433,685 | 499,168,244 | 567,661,634 | 616,885,709 |
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