基金经理：徐文卉
| 单位净值:3.6659 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:3.7459 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银汇理消费主题混合A(660012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,908,064 | 90,410,440 | 123,450,454 | 102,967,495 |
| 结算备付金 | 1,152,916 | 1,484,189 | 1,327,990 | 2,916,598 |
| 存出保证金 | 368,428 | 738,468 | 933,445 | 524,595 |
| 交易性金融资产 | 595,338,127 | 708,084,583 | 1,058,692,944 | 1,190,588,844 |
| 其中：股票投资 | 595,338,127 | 708,084,583 | 1,058,692,944 | 1,190,588,844 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 844,110 | 16,132,590 | 29,056,340 | - |
| 应收利息 | - | 19,458 | 23,343 | 21,281 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 260,500 | 306,257 | 1,028,192 | 5,341,957 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 727,872,144 | 817,175,986 | 1,214,512,708 | 1,302,360,770 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,303,186 | - | - | 11,509,788 |
| 应付赎回款 | 860,509 | 786,783 | 48,148,489 | 8,644,052 |
| 应付管理人报酬 | 831,813 | 1,069,449 | 1,559,695 | 1,436,178 |
| 应付托管费 | 138,636 | 178,242 | 259,949 | 239,363 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 886,900 | 1,131,892 | 1,064,441 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,148,680 | 722,086 | 778,087 | 716,681 |
| 负债合计 | 16,282,824 | 3,643,460 | 51,878,112 | 23,610,502 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,128,928 | 174,030,870 | 220,238,319 | 243,344,119 |
| 未分配利润 | 540,460,393 | 639,501,655 | 942,396,278 | 1,035,406,149 |
| 所有者权益合计 | 711,589,321 | 813,532,526 | 1,162,634,596 | 1,278,750,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,872,144 | 817,175,986 | 1,214,512,708 | 1,302,360,770 |
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