基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:-6.67% | 净值增长率:-6.67% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证金融地产ETF(512640)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7,834,320 | 9.41 | 148,800 | 0.0013 | -177,284 | 1,901 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6,724,230 | 8.08 | 171,100 | 0.0008 | 346,808 | 2,188 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 4,508,640 | 5.42 | 174,618 | 0.0011 | -1,042,720 | 1,268 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 3,934,890 | 4.73 | 134,895 | 0.0011 | 暂无数据 | 1,253 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3,853,080 | 4.63 | 201,100 | 0.0009 | 208,082 | 1,224 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 3,354,120 | 4.03 | 484,700 | 0.0001 | 165,560 | 1,737 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 2,529,910 | 3.04 | 325,600 | 0.0008 | -464,806 | 1,107 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 2,357,080 | 2.83 | 441,400 | 0.0001 | 暂无数据 | 1,596 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 1,992,970 | 2.39 | 202,950 | 0.0011 | -332,907 | 1,537 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 1,670,610 | 2.01 | 162,353 | 0.0005 | 暂无数据 | 902 |
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