基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:-6.67% | 净值增长率:-6.67% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证金融地产ETF(512640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/8 | 2.151 | 2.151 | 1.731% | |
| 2025/4/7 | 2.1144 | 2.1144 | -6.665% | |
| 2025/4/3 | 2.2654 | 2.2654 | 0.049% | |
| 2025/4/2 | 2.2643 | 2.2643 | 0.653% | |
| 2025/4/1 | 2.2496 | 2.2496 | -0.341% | |
| 2025/3/31 | 2.2573 | 2.2573 | -0.66% | |
| 2025/3/28 | 2.2723 | 2.2723 | -0.211% | |
| 2025/3/27 | 2.2771 | 2.2771 | 0.401% | |
| 2025/3/26 | 2.268 | 2.268 | -0.831% | |
| 2025/3/25 | 2.287 | 2.287 | 0.048% | |
| 2025/3/24 | 2.2859 | 2.2859 | 0.457% | |
| 2025/3/21 | 2.2755 | 2.2755 | -1.344% | |
| 2025/3/20 | 2.3065 | 2.3065 | -1.009% | |
| 2025/3/19 | 2.33 | 2.33 | 0.678% | |
| 2025/3/18 | 2.3143 | 2.3143 | 0.026% | |
| 2025/3/17 | 2.3137 | 2.3137 | -0.203% | |
| 2025/3/14 | 2.3184 | 2.3184 | 2.525% | |
| 2025/3/13 | 2.2613 | 2.2613 | 0.004% | |
| 2025/3/12 | 2.2612 | 2.2612 | -0.044% | |
| 2025/3/11 | 2.2622 | 2.2622 | 0.502% | |
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