基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | ||
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| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证金融地产ETF(512640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,248,900 | 15,280,600 | 582,158 | 1,738,140 |
| 基金本期净收益(元) | 1,028,280 | 150,171 | -451,649 | -1,634,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.4578 | 0.0174 | 0.0485 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,225,100 | 73,770,600 | 60,885,600 | 59,438,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2964 | 2.2532 | 1.7782 | 1.7616 |
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