基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证金融地产ETF(512640)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 19,398,805 | 2,583,911 | -2,888,410 | -40,257 |
| 利息收入 | 2,837 | 1,217 | 3,751 | 1,880 |
| 其中：存款利息收入 | 2,837 | 1,217 | 3,751 | 1,880 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -352,164 | -1,827,963 | -1,415,045 | -854,099 |
| 其中：股票投资收益 | -3,141,031 | -2,426,275 | -4,217,739 | -1,887,223 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,788,867 | 598,312 | 2,802,693 | 1,033,124 |
| 公允价值变动收益 | 19,757,171 | 4,406,150 | -1,473,284 | 822,271 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | -9,039 | 4,508 | -3,832 | -10,310 |
| 费用 | 549,039 | 263,618 | 612,693 | 315,792 |
| 管理人报酬 | 327,220 | 152,909 | 376,094 | 190,006 |
| 托管费 | 65,444 | 30,582 | 75,219 | 38,001 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 156,375 | 80,127 | 161,380 | 87,785 |
| 利润总额 | 18,849,766 | 2,320,293 | -3,501,104 | -356,049 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,849,766 | 2,320,293 | -3,501,104 | -356,049 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。