嘉实中证金融地产ETF

基金经理：张钟玉

单位净值:2.1510	净值增长率:-6.67%	净值增长率:-6.67%	累计净值:2.1510	截止日期:2025/04/08
最新估值:2.1551(15:04)	涨跌幅:1.92%	涨跌额:0.0407
最新规模:0.77亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
嘉实中证	2.1510	1.73%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.2391	-0.31%
摩根亚太	0.9030	-8.83%
大成沪深	0.9368	1.61%
华夏稳增	2.4260	1.21%
诺安先锋	2.3220	-0.19%
天治核心	0.4007	1.91%
大成价值	0.6427	2.03%
诺安价值	1.5417	1.82%
博时价值	0.9250	-0.64%
富国天瑞	0.6086	-3.61%
易方达安	2.0152	0.36%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9958	2.47%
广发国证	1.1344	1.89%
粮食ETF	0.8791	1.85%
鹏华国证	0.9835	1.77%
博时国证	1.0143	1.77%
博时国证	1.0113	1.76%
鹏华国证	1.0121	1.76%
鹏华国证	1.0134	1.76%
华宝中证	0.6569	1.09%
华宝双创	0.4984	0.87%

同系基金

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简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0295	0.28%
嘉实中证	1.5470	-9.06%
嘉实美国	4.2360	-5.24%
嘉实美国	3.5950	-5.37%
嘉实研究	1.5680	-6.89%
嘉实丰益	1.0240	0.45%
嘉实沪深	1.3599	-7.10%
嘉实丰益	1.0038	-0.12%
嘉实新兴	1.0530	-0.85%
嘉实新兴	1.2450	-0.80%

嘉实中证金融地产ETF(512640)全部持股
报告期 2024-12-31 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	7,834,320	9.41	148,800	9.4954	1,901
2	600036	招商银行	6,724,230	8.08	171,100	8.1499	2,188
3	300059	东方财富	4,508,640	5.42	174,618	5.4646	1,268
4	600030	中信证券	3,934,890	4.73	134,895	4.7692	1,253
5	601166	兴业银行	3,853,080	4.63	201,100	4.67	1,224
6	601398	工商银行	3,354,120	4.03	484,700	4.0653	1,737
7	601328	交通银行	2,529,910	3.04	325,600	3.0663	1,107
8	601288	农业银行	2,357,080	2.83	441,400	2.8568	1,596
9	600919	江苏银行	1,992,970	2.39	202,950	2.4155	1,537
10	600000	浦发银行	1,670,610	2.01	162,353	2.0248	902
11	601601	中国太保	1,612,500	1.94	47,315	1.9544	1,662
12	601988	中国银行	1,605,610	1.93	291,400	1.946	1,228
13	000001	平安银行	1,569,860	1.89	134,176	1.9027	1,057
14	600837	海通证券	1,484,520	1.78	133,500	1.7993	344
15	600016	民生银行	1,417,680	1.7	343,264	1.7183	658
16	601169	北京银行	1,258,460	1.51	204,627	1.5253	1,017
17	601229	上海银行	1,257,510	1.51	137,433	1.5241	989
18	601688	华泰证券	1,243,610	1.49	70,700	1.5073	1,230
19	601211	国泰君安	1,161,900	1.4	62,300	1.4082	924
20	002142	宁波银行	1,108,120	1.33	45,583	1.3431	1,281
21	601818	光大银行	993,429	1.19	256,700	1.2041	836
22	600999	招商证券	982,525	1.18	51,280	1.1908	536
23	601628	中国人寿	964,160	1.16	23,000	1.1686	983
24	600048	保利发展	879,798	1.06	99,300	1.0663	1,504
25	601658	邮储银行	871,880	1.05	153,500	1.0567	1,179
26	601939	建设银行	815,712	0.98	92,800	0.9887	1,320
27	601009	南京银行	788,270	0.95	74,016	0.9554	955
28	600958	东方证券	762,685	0.92	72,224	0.9244	647
29	600926	杭州银行	726,292	0.87	49,712	0.8803	932
30	600015	华夏银行	705,008	0.85	88,016	0.8545	743
31	000002	万科A	683,166	0.82	94,100	0.828	579
32	000166	申万宏源	666,824	0.8	124,640	0.8082	557
33	000776	广发证券	662,989	0.8	40,900	0.8036	839
34	601916	浙商银行	606,735	0.73	208,500	0.7354	553
35	601377	兴业证券	597,924	0.72	95,515	0.7247	451
36	601336	新华保险	572,942	0.69	11,528	0.6944	1,118
37	601901	方正证券	568,939	0.68	68,300	0.6896	366
38	601838	成都银行	562,919	0.68	32,900	0.6823	1,062
39	601995	中金公司	545,778	0.66	16,200	0.6615	340
40	001979	招商蛇口	512,788	0.62	50,077	0.6215	1,085
41	601788	光大证券	488,970	0.59	27,000	0.5926	284
42	002797	第一创业	484,801	0.58	58,060	0.5876	276
43	601878	浙商证券	463,896	0.56	37,900	0.5623	364
44	601066	中信建投	463,500	0.56	18,000	0.5618	350
45	601881	中国银河	456,900	0.55	30,000	0.5538	833
46	002736	国信证券	445,760	0.54	39,800	0.5403	502
47	601162	天风证券	429,363	0.52	95,840	0.5204	202
48	601555	东吴证券	428,657	0.52	54,956	0.5195	543
49	002966	苏州银行	421,801	0.51	52,010	0.5112	720
50	601099	太平洋	401,292	0.48	94,200	0.4864	171
51	601998	中信银行	378,316	0.45	54,200	0.4585	774
52	601108	财通证券	366,833	0.44	44,900	0.4446	395
53	600515	海南机场	358,344	0.43	94,800	0.4343	182
54	601577	长沙银行	345,821	0.42	38,900	0.4191	673
55	601319	中国人保	336,042	0.4	44,100	0.4073	989
56	601128	常熟银行	315,139	0.38	41,630	0.382	652
57	600109	国金证券	313,407	0.38	35,900	0.3799	376
58	000783	长江证券	312,356	0.38	45,800	0.3786	524
59	000728	国元证券	302,632	0.36	36,200	0.3668	448
60	002673	西部证券	301,827	0.36	37,034	0.3658	202
61	601198	东兴证券	295,068	0.35	26,800	0.3576	267
62	600895	张江高科	286,760	0.34	10,700	0.3476	188
63	600061	国投资本	267,020	0.32	35,508	0.3236	323
64	000750	国海证券	264,568	0.32	61,815	0.3207	181
65	601990	南京证券	264,130	0.32	30,500	0.3201	234
66	600369	西南证券	257,317	0.31	55,100	0.3119	259
67	601696	中银证券	256,680	0.31	23,000	0.3111	264
68	600918	中泰证券	252,945	0.3	38,500	0.3066	301
69	601997	贵阳银行	242,280	0.29	40,380	0.2936	488
70	000617	中油资本	240,461	0.29	34,900	0.2914	338
71	600909	华安证券	235,855	0.28	38,920	0.2859	335
72	600155	华创云信	227,180	0.27	30,700	0.2753	237
73	601665	齐鲁银行	224,159	0.27	40,100	0.2717	592
74	601456	国联民生	223,080	0.27	16,500	0.2704	296
75	601059	信达证券	202,230	0.24	13,500	0.2451	263
76	600390	五矿资本	200,208	0.24	31,040	0.2427	167
77	600816	建元信托	190,400	0.23	54,400	0.2308	126
78	002500	山西证券	186,704	0.22	29,730	0.2263	394
79	002958	青农商行	186,656	0.22	61,400	0.2262	234
80	002939	长城证券	182,860	0.22	22,300	0.2216	308
81	002926	华西证券	181,158	0.22	21,800	0.2196	287
82	600325	华发股份	175,219	0.21	30,420	0.2124	418
83	600208	衢州发展	174,048	0.21	58,800	0.2109	259
84	002423	中粮资本	171,392	0.21	12,800	0.2077	204
85	601136	首创证券	167,200	0.2	7,600	0.2026	242
86	600901	江苏金租	166,831	0.2	31,960	0.2022	775
87	601236	红塔证券	165,810	0.2	19,530	0.201	226
88	000563	陕国投A	150,730	0.18	42,340	0.1827	195
89	601155	新城控股	150,074	0.18	12,548	0.1819	423
90	002244	滨江集团	148,092	0.18	17,200	0.1795	452
91	000987	越秀资本	145,700	0.18	20,755	0.1766	229
92	002670	国盛金控	140,024	0.17	10,697	0.1697	140
93	000958	电投产融	138,929	0.17	22,300	0.1684	169
94	600848	上海临港	134,128	0.16	13,280	0.1626	299
95	600906	财达证券	127,090	0.15	17,900	0.154	188
96	600606	绿地控股	122,430	0.15	58,300	0.1484	133
97	600095	湘财股份	113,760	0.14	15,800	0.1379	192
98	600663	陆家嘴	107,256	0.13	10,900	0.13	346
99	001227	兰州银行	96,678	0.12	39,300	0.1172	244
100	600007	中国国贸	68,488	0.08	2,800	0.083	372
101	600928	西安银行	66,424	0.08	18,400	0.0805	260
102	002945	华林证券	58,254	0.07	3,800	0.0706	183
103	600927	永安期货	54,079	0.06	4,100	0.0655	156

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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