基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证金融地产ETF(512640)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 793,929 | 858,446 | 824,968 | 1,119,410 |
| 结算备付金 | 9,011 | - | 705 | 9,733 |
| 存出保证金 | 2,849 | 1,808 | 955 | 1,579 |
| 交易性金融资产 | 82,506,869 | 60,127,850 | 63,084,225 | 69,359,334 |
| 其中：股票投资 | 82,506,869 | 60,127,850 | 63,084,225 | 69,359,334 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,312,657 | 60,988,104 | 63,910,854 | 70,490,056 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 327,432 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,988 | 24,675 | 27,951 | 29,234 |
| 应付托管费 | 6,798 | 4,935 | 5,590 | 5,847 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,789 | 72,869 | 143,992 | 80,868 |
| 负债合计 | 87,575 | 102,478 | 177,533 | 443,380 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,240,886 | 34,240,886 | 37,240,886 | 39,240,886 |
| 未分配利润 | 46,984,197 | 26,644,740 | 26,492,435 | 30,805,790 |
| 所有者权益合计 | 83,225,083 | 60,885,626 | 63,733,321 | 70,046,676 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,312,657 | 60,988,104 | 63,910,854 | 70,490,056 |
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