基金经理：张钟玉
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:-6.67% | 净值增长率:-6.67% | 累计净值:2.1510 | 截止日期:2025/04/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.1551(15:04) | 涨跌幅:1.92% | 涨跌额:0.0407 | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证金融地产ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 13.37 | 1.59 | 价值型 | 68,553,274.63 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 8.97 | 1.74 | 价值型 | 63,817,350.05 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 15.25 | 1.81 | 价值型 | 56,894,297.18 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 7.34 | 1.73 | 价值型 | 52,716,024.07 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 10.29 | 1.16 | 价值型 | 47,110,655.06 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 9.03 | 1.43 | 价值型 | 51,485,448.21 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 15.29 | 1.43 | 价值型 | 50,863,689.40 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 8.65 | 1.46 | 价值型 | 45,926,489.43 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 14.11 | 1.62 | 价值型 | 47,542,327.46 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 9.35 | 1.71 | 价值型 | 43,824,999.99 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 23.16 | 1.85 | 价值型 | 52,117,393.17 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 11.78 | 1.87 | 价值型 | 55,310,250.90 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 17.26 | 2.12 | 价值型 | 56,602,132.15 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 12.78 | 2.09 | 价值型 | 57,366,339.68 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 27.84 | 1.55 | 价值型 | 65,072,332.77 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 27.49 | 1.64 | 价值型 | 65,072,332.77 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 14.46 | 1.60 | 价值型 | 69,321,748.04 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 14.94 | 1.70 | 价值型 | 66,889,901.90 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 9.49 | 1.59 | 价值型 | 57,621,617.17 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 16.83 | 1.31 | 价值型 | 56,214,982.09 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 18.28 | 1.66 | 价值型 | 56,214,982.09 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 7.17 | 1.11 | 价值型 | 51,205,758.94 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 10.48 | 1.40 | 价值型 | 61,855,124.66 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 14.83 | 1.41 | 价值型 | 69,439,850.15 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 7.10 | 1.35 | 价值型 | 63,265,456.70 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 9.25 | 1.17 | 价值型 | 51,398,890.11 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 9.25 | 1.17 | 价值型 | 51,398,890.11 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 7.82 | 1.30 | 价值型 | 59,658,507.24 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 16.95 | 1.66 | 价值型 | 51,919,385.18 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 16.95 | 1.66 | 价值型 | 51,919,385.18 | 大盘 |
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