基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.4568 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4568 | 截止日期:2026/7/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 4,680,200,000 | - | 4,704,200,000 | 4,701,570,000 | 100% |
| 2025/12/31 | 4,960,550,000 | - | 5,002,660,000 | 4,991,930,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 3,441,880,000 | - | 3,493,000,000 | 3,491,120,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 2,938,580,000 | - | 3,083,030,000 | 3,004,130,000 | 98% |
| 2025/3/31 | 2,663,940,000 | - | 2,702,800,000 | 2,676,920,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 1,731,720,000 | - | 1,975,430,000 | 1,751,750,000 | 99% |
| 2024/9/30 | 376,910,000 | - | 386,768,000 | 382,599,000 | 99% |
| 2024/6/30 | 238,068,000 | - | 249,472,000 | 243,388,000 | 98% |
| 2024/2/26 | 8,030,560 | - | 273,743,000 | 270,406,000 | 3% |
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