基金经理:鲁亚运
单位净值:1.3152 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 1,731,720,000 | - | 1,975,430,000 | 1,751,750,000 | 99% |
2024/9/30 | 376,910,000 | - | 386,768,000 | 382,599,000 | 99% |
2024/6/30 | 238,068,000 | - | 249,472,000 | 243,388,000 | 98% |
2024/2/26 | 8,030,560 | - | 273,743,000 | 270,406,000 | 3% |