基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5272 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.5272 | 截止日期:2025/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 40,603,200 | 61,838,400 | 31,805,100 | 17,493,300 |
| 基金本期净收益(元) | 20,010,600 | 32,354,700 | 8,789,080 | 10,148,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0827 | 0.1144 | 0.1182 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,676,920,000 | 1,751,750,000 | 382,599,000 | 243,388,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3356 | 1.3238 | 1.2411 | 1.1306 |
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