基金经理:鲁亚运
单位净值:1.3152 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2025/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 61,838,400 | 31,805,100 | 17,493,300 | 0 |
基金本期净收益(元) | 32,354,700 | 8,789,080 | 10,148,300 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0827 | 0.1144 | 0.1182 | |
期末基金资产净值(元) | 1,751,750,000 | 382,599,000 | 243,388,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3238 | 1.2411 | 1.1306 |