基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.4762 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.4762 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,787,641 | 84,525,509 | 240,527,487 | 7,449,198 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,960,553,210 | 2,938,575,546 | 1,731,717,113 | 238,068,066 |
| 其中：股票投资 | 4,960,553,210 | 2,938,575,546 | 1,731,717,113 | 238,068,066 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 39,986 | 414,595 | 378,311 | 37,045 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 12,275,736 | 59,510,932 | 2,807,099 | 3,917,783 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,002,656,573 | 3,083,026,581 | 1,975,430,010 | 249,472,092 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,024,387 | 65,830,647 | 216,681,043 | 5,369,112 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,146,729 | 1,136,833 | 549,649 | 88,787 |
| 应付托管费 | 429,346 | 227,367 | 109,930 | 17,757 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,130,918 | 11,703,173 | 6,342,431 | 608,579 |
| 负债合计 | 10,731,380 | 78,898,020 | 223,683,052 | 6,084,236 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,138,276,000 | 2,032,276,000 | 1,323,276,000 | 215,276,000 |
| 未分配利润 | 1,853,649,193 | 971,852,561 | 428,470,958 | 28,111,856 |
| 所有者权益合计 | 4,991,925,193 | 3,004,128,561 | 1,751,746,958 | 243,387,856 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,002,656,573 | 3,083,026,581 | 1,975,430,010 | 249,472,092 |
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