基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.4683 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2024/2/26 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 240,527,487 | 7,449,198 | 265,666,559 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 1,731,717,113 | 238,068,066 | 8,030,555 | |
| 其中：股票投资 | 1,731,717,113 | 238,068,066 | 8,030,555 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 378,311 | 37,045 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 2,807,099 | 3,917,783 | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 46,379 | |
| 资产总计 | 1,975,430,010 | 249,472,092 | 273,743,493 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 216,681,043 | 5,369,112 | 3,243,920 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 549,649 | 88,787 | 70,184 | |
| 应付托管费 | 109,930 | 17,757 | 14,037 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 6,342,431 | 608,579 | 9,119 | |
| 负债合计 | 223,683,052 | 6,084,236 | 3,337,260 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,323,276,000 | 215,276,000 | 270,276,000 | |
| 未分配利润 | 428,470,958 | 28,111,856 | 130,233 | |
| 所有者权益合计 | 1,751,746,958 | 243,387,856 | 270,406,233 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,975,430,010 | 249,472,092 | 273,743,493 | |
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