单位(元)华夏中证港股通央企红利ETF(513910)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2024/2/26 |
资产 |
银行存款 |
7,449,198 |
265,666,559 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
238,068,066 |
8,030,555 |
其中:股票投资 |
238,068,066 |
8,030,555 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
37,045 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
3,917,783 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
46,379 |
资产总计 |
249,472,092 |
273,743,493 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,369,112 |
3,243,920 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
88,787 |
70,184 |
应付托管费 |
17,757 |
14,037 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
608,579 |
9,119 |
负债合计 |
6,084,236 |
3,337,260 |
所有者权益 |
实收基金 |
215,276,000 |
270,276,000 |
未分配利润 |
28,111,856 |
130,233 |
所有者权益合计 |
243,387,856 |
270,406,233 |
负债和所有者权益总计 |
249,472,092 |
273,743,493 |
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