基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5272 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.5272 | 截止日期:2025/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/3/31 | 1,323,280,000 | 2,004,280,000 | 684,000,000 | 3,000,000 | 681,000,000 | 51.46% |
| 2024/12/31 | 270,276,000 | 1,323,280,000 | 1,336,000,000 | 283,000,000 | 1,053,000,000 | 389.6% |
| 2024/12/31 | 308,276,000 | 1,323,280,000 | 1,028,000,000 | 13,000,000 | 1,015,000,000 | 329.25% |
| 2024/9/30 | 215,276,000 | 308,276,000 | 142,000,000 | 49,000,000 | 93,000,000 | 43.2% |
| 2024/6/30 | 270,276,000 | 215,276,000 | 166,000,000 | 221,000,000 | -55,000,000 | -20.35% |
| 2024/6/30 | 130,276,000 | 215,276,000 | 142,000,000 | 57,000,000 | 85,000,000 | 65.25% |
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