基金经理:鲁亚运
单位净值:1.3152 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证港股通央企红利ETF(513910)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 11,093,971 | |||
利息收入 | 277,234 | |||
其中:存款利息收入 | 277,234 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 6,642,534 | |||
其中:股票投资收益 | 2,373,067 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 4,269,467 | |||
公允价值变动收益 | 3,509,365 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 664,837 | |||
费用 | 500,973 | |||
管理人报酬 | 358,591 | |||
托管费 | 71,718 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 70,664 | |||
利润总额 | 10,592,997 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 10,592,997 |