基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5071 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5071 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通央企红利ETF(513910)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 收入 | 106,692,436 | 11,093,971 | ||
| 利息收入 | 322,104 | 277,234 | ||
| 其中：存款利息收入 | 322,104 | 277,234 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 34,370,589 | 6,642,534 | ||
| 其中：股票投资收益 | 17,401,365 | 2,373,067 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 16,969,224 | 4,269,467 | ||
| 公允价值变动收益 | 56,009,150 | 3,509,365 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 15,990,593 | 664,837 | ||
| 费用 | 2,455,920 | 500,973 | ||
| 管理人报酬 | 1,903,940 | 358,591 | ||
| 托管费 | 380,788 | 71,718 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 171,192 | 70,664 | ||
| 利润总额 | 104,236,516 | 10,592,997 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 104,236,516 | 10,592,997 | ||
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