基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.4683 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.4683 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.4683 | 1.4683 | 1.018% | |
| 2025/6/19 | 1.4535 | 1.4535 | -2.055% | |
| 2025/6/18 | 1.484 | 1.484 | -0.289% | |
| 2025/6/17 | 1.4883 | 1.4883 | -0.121% | |
| 2025/6/16 | 1.4901 | 1.4901 | 0.533% | |
| 2025/6/13 | 1.4822 | 1.4822 | 1.216% | |
| 2025/6/12 | 1.4644 | 1.4644 | -0.537% | |
| 2025/6/11 | 1.4723 | 1.4723 | 1.615% | |
| 2025/6/10 | 1.4489 | 1.4489 | 1.046% | |
| 2025/6/9 | 1.4339 | 1.4339 | 0.702% | |
| 2025/6/6 | 1.4239 | 1.4239 | 0.289% | |
| 2025/6/5 | 1.4198 | 1.4198 | 0.198% | |
| 2025/6/4 | 1.417 | 1.417 | 0.248% | |
| 2025/6/3 | 1.4135 | 1.4135 | 0.741% | |
| 2025/5/30 | 1.4031 | 1.4031 | -0.946% | |
| 2025/5/29 | 1.4165 | 1.4165 | 0.354% | |
| 2025/5/28 | 1.4115 | 1.4115 | 0.391% | |
| 2025/5/27 | 1.406 | 1.406 | 0.328% | |
| 2025/5/26 | 1.4014 | 1.4014 | -0.37% | |
| 2025/5/23 | 1.4066 | 1.4066 | 0.192% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。