基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5071 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5071 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/8 | 1.5071 | 1.5071 | 0.1% | |
| 2025/7/7 | 1.5056 | 1.5056 | 0.093% | |
| 2025/7/4 | 1.5042 | 1.5042 | 0.166% | |
| 2025/7/3 | 1.5017 | 1.5017 | 0.153% | |
| 2025/7/2 | 1.4994 | 1.4994 | 1.51% | |
| 2025/7/1 | 1.4771 | 1.4771 | -0.074% | |
| 2025/6/30 | 1.4782 | 1.4782 | -0.965% | |
| 2025/6/27 | 1.4926 | 1.4926 | -0.354% | |
| 2025/6/26 | 1.4979 | 1.4979 | -0.406% | |
| 2025/6/25 | 1.504 | 1.504 | 0.609% | |
| 2025/6/24 | 1.4949 | 1.4949 | 0.714% | |
| 2025/6/23 | 1.4843 | 1.4843 | 1.09% | |
| 2025/6/20 | 1.4683 | 1.4683 | 1.018% | |
| 2025/6/19 | 1.4535 | 1.4535 | -2.055% | |
| 2025/6/18 | 1.484 | 1.484 | -0.289% | |
| 2025/6/17 | 1.4883 | 1.4883 | -0.121% | |
| 2025/6/16 | 1.4901 | 1.4901 | 0.533% | |
| 2025/6/13 | 1.4822 | 1.4822 | 1.216% | |
| 2025/6/12 | 1.4644 | 1.4644 | -0.537% | |
| 2025/6/11 | 1.4723 | 1.4723 | 1.615% | |
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