基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5272 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.5272 | 截止日期:2025/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/17 | 1.5272 | 1.5272 | -0.85% | |
| 2025/7/16 | 1.5403 | 1.5403 | 0.065% | |
| 2025/7/15 | 1.5393 | 1.5393 | -0.35% | |
| 2025/7/14 | 1.5447 | 1.5447 | 0.934% | |
| 2025/7/11 | 1.5304 | 1.5304 | 0.124% | |
| 2025/7/10 | 1.5285 | 1.5285 | 1.636% | |
| 2025/7/9 | 1.5039 | 1.5039 | -0.212% | |
| 2025/7/8 | 1.5071 | 1.5071 | 0.1% | |
| 2025/7/7 | 1.5056 | 1.5056 | 0.093% | |
| 2025/7/4 | 1.5042 | 1.5042 | 0.166% | |
| 2025/7/3 | 1.5017 | 1.5017 | 0.153% | |
| 2025/7/2 | 1.4994 | 1.4994 | 1.51% | |
| 2025/7/1 | 1.4771 | 1.4771 | -0.074% | |
| 2025/6/30 | 1.4782 | 1.4782 | -0.965% | |
| 2025/6/27 | 1.4926 | 1.4926 | -0.354% | |
| 2025/6/26 | 1.4979 | 1.4979 | -0.406% | |
| 2025/6/25 | 1.504 | 1.504 | 0.609% | |
| 2025/6/24 | 1.4949 | 1.4949 | 0.714% | |
| 2025/6/23 | 1.4843 | 1.4843 | 1.09% | |
| 2025/6/20 | 1.4683 | 1.4683 | 1.018% | |
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