基金经理:鲁亚运
单位净值:1.3152 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.3152 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:17.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/25 | 1.3152 | 1.3152 | -1.564% | |
2025/2/24 | 1.3361 | 1.3361 | 0.015% | |
2025/2/21 | 1.3359 | 1.3359 | 1.281% | |
2025/2/20 | 1.319 | 1.319 | -0.438% | |
2025/2/19 | 1.3248 | 1.3248 | -0.548% | |
2025/2/18 | 1.3321 | 1.3321 | 0.354% | |
2025/2/17 | 1.3274 | 1.3274 | 0.874% | |
2025/2/14 | 1.3159 | 1.3159 | 1.606% | |
2025/2/13 | 1.2951 | 1.2951 | -1.22% | |
2025/2/12 | 1.3111 | 1.3111 | 1.849% | |
2025/2/11 | 1.2873 | 1.2873 | -0.271% | |
2025/2/10 | 1.2908 | 1.2908 | 0.194% | |
2025/2/7 | 1.2883 | 1.2883 | 0.21% | |
2025/2/6 | 1.2856 | 1.2856 | 0.855% | |
2025/2/5 | 1.2747 | 1.2747 | -0.925% | |
2025/1/27 | 1.2866 | 1.2866 | 0.934% | |
2025/1/24 | 1.2747 | 1.2747 | 0.536% | |
2025/1/23 | 1.2679 | 1.2679 | 0.835% | |
2025/1/22 | 1.2574 | 1.2574 | -0.938% | |
2025/1/21 | 1.2693 | 1.2693 | -0.212% |