基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5360 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.5360 | 截止日期:2026/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.536 | 1.536 | -0.234% | |
| 2026/8/6 | 1.5396 | 1.5396 | -0.729% | |
| 2026/8/5 | 1.5509 | 1.5509 | -0.289% | |
| 2026/8/4 | 1.5554 | 1.5554 | -1.382% | |
| 2026/8/3 | 1.5772 | 1.5772 | -0.53% | |
| 2026/7/31 | 1.5856 | 1.5856 | -1.018% | |
| 2026/7/30 | 1.6019 | 1.6019 | 1.015% | |
| 2026/7/29 | 1.5858 | 1.5858 | 1.433% | |
| 2026/7/28 | 1.5634 | 1.5634 | 0.585% | |
| 2026/7/27 | 1.5543 | 1.5543 | 0.232% | |
| 2026/7/24 | 1.5507 | 1.5507 | -0.583% | |
| 2026/7/23 | 1.5598 | 1.5598 | 1.477% | |
| 2026/7/22 | 1.5371 | 1.5371 | 0.53% | |
| 2026/7/21 | 1.529 | 1.529 | -0.131% | |
| 2026/7/20 | 1.531 | 1.531 | 2.765% | |
| 2026/7/17 | 1.4898 | 1.4898 | 0.155% | |
| 2026/7/16 | 1.4875 | 1.4875 | 0.074% | |
| 2026/7/15 | 1.4864 | 1.4864 | 0.691% | |
| 2026/7/14 | 1.4762 | 1.4762 | 1.332% | |
| 2026/7/13 | 1.4568 | 1.4568 | 0.337% | |
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