基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.5632 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.5632 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通央企红利ETF(513910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/17 | 1.5483 | 1.5483 | -0.953% | |
| 2026/6/16 | 1.5632 | 1.5632 | -1.369% | |
| 2026/6/15 | 1.5849 | 1.5849 | 0.444% | |
| 2026/6/12 | 1.5779 | 1.5779 | 1.558% | |
| 2026/6/11 | 1.5537 | 1.5537 | -0.397% | |
| 2026/6/10 | 1.5599 | 1.5599 | -0.459% | |
| 2026/6/9 | 1.5671 | 1.5671 | -0.508% | |
| 2026/6/8 | 1.5751 | 1.5751 | -0.386% | |
| 2026/6/5 | 1.5812 | 1.5812 | -0.259% | |
| 2026/6/4 | 1.5853 | 1.5853 | -0.639% | |
| 2026/6/3 | 1.5955 | 1.5955 | -0.462% | |
| 2026/6/2 | 1.6029 | 1.6029 | 0.476% | |
| 2026/6/1 | 1.5953 | 1.5953 | 1.193% | |
| 2026/5/29 | 1.5765 | 1.5765 | 0.883% | |
| 2026/5/28 | 1.5627 | 1.5627 | -1.376% | |
| 2026/5/27 | 1.5845 | 1.5845 | -1.222% | |
| 2026/5/26 | 1.6041 | 1.6041 | -0.125% | |
| 2026/5/25 | 1.6061 | 1.6061 | -0.062% | |
| 2026/5/22 | 1.6071 | 1.6071 | 0.162% | |
| 2026/5/21 | 1.6045 | 1.6045 | -1.103% | |
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