基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 1,226,640 | 7,003,290 | 11,769,800 | 11,757,100 | 10% |
| 2026/3/31 | 1,072,220 | 6,190,900 | 12,237,400 | 12,206,400 | 9% |
| 2025/12/31 | 1,075,730 | 9,418,060 | 13,150,700 | 13,130,600 | 8% |
| 2025/9/30 | 829,768 | 6,851,460 | 16,790,500 | 14,200,200 | 6% |
| 2025/6/30 | 0 | 22,770,100 | 26,506,800 | 25,580,800 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 149,916,000 | 202,947,000 | 202,647,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 167,884,000 | 204,711,000 | 204,461,000 | 0% |
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