基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 258,078 | 50,640 | 106 | 207,544 | -207,438 | -80.38% |
| 2026/3/31 | 288,028 | 258,078 | 707 | 30,656 | -29,950 | -10.4% |
| 2025/12/31 | 73,716,900 | 288,028 | 39,855 | 73,468,800 | -73,428,945 | -99.61% |
| 2025/12/31 | 288,932 | 288,028 | 98 | 1,002 | -904 | -0.31% |
| 2025/9/30 | 8,656,420 | 288,932 | 0 | 8,367,490 | -8,367,490 | -96.66% |
| 2025/6/30 | 73,716,900 | 8,656,420 | 39,757 | 65,100,300 | -65,060,543 | -88.26% |
| 2025/6/30 | 73,717,000 | 8,656,420 | 39,737 | 65,100,300 | -65,060,563 | -88.26% |
| 2025/3/31 | 73,716,900 | 73,717,000 | 20 | 0 | 20 | 0% |
| 2024/12/31 | 73,716,900 | 73,716,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2024/12/31 | 73,716,900 | 73,716,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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