基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 1,751,082 | 1,650,612 | 2,495,151 | |
| 利息收入 | 330,534 | 305,079 | 902,082 | |
| 其中：存款利息收入 | 25,460 | 22,170 | 22,757 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 305,074 | 282,909 | 879,325 | |
| 投资收益 | 2,012,475 | 1,751,378 | 1,042,792 | |
| 其中：股票投资收益 | -820,254 | -877,145 | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,829,421 | 2,628,523 | 1,042,792 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,308 | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -591,926 | -405,845 | 550,277 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 1,013,311 | 1,002,890 | 860,814 | |
| 管理人报酬 | 549,641 | 509,988 | 438,778 | |
| 托管费 | 183,214 | 169,996 | 144,412 | |
| 销售服务费 | 237,957 | 215,398 | 183,805 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,939 | 1,939 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,939 | 1,939 | - | |
| 其他费用 | 39,692 | 104,751 | 93,241 | |
| 利润总额 | 737,772 | 647,722 | 1,634,338 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 737,772 | 647,722 | 1,634,338 | |
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