基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/7/15 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,143 | 134,687 | 923,484 | 1,903,335 |
| 结算备付金 | 414,919 | 416,438 | - | - |
| 存出保证金 | 1,332 | 1,428 | 13,186 | 49 |
| 交易性金融资产 | 744,682 | 10,493,784 | 22,770,114 | 167,883,812 |
| 其中：股票投资 | 238,196 | 1,075,729 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 506,486 | 9,418,055 | 22,770,114 | 167,883,812 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,099,540 | 2,800,000 | 34,923,543 |
| 应收证券清算款 | 1,121,836 | 575 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 18,600 | 4,255 | - | - |
| 资产总计 | 2,368,511 | 13,150,707 | 26,506,784 | 204,710,739 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | 799,811 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,258 | 6,926 | 16,668 | 103,695 |
| 应付托管费 | 419 | 2,309 | 5,556 | 34,565 |
| 应付销售服务费 | 830 | 4,518 | 6,292 | 43,985 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 38 | 71 | 148 | 975 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,282 | 6,328 | 97,470 | 66,705 |
| 负债合计 | 3,828 | 20,152 | 925,945 | 249,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,309,644 | 12,921,472 | 25,235,258 | 202,826,476 |
| 未分配利润 | 55,039 | 209,083 | 345,581 | 1,634,338 |
| 所有者权益合计 | 2,364,683 | 13,130,555 | 25,580,839 | 204,460,813 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,368,511 | 13,150,707 | 26,506,784 | 204,710,739 |
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