基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.0316 | 1.0316 | 0.243% | |
| 2026/7/14 | 1.0291 | 1.0291 | 0.263% | |
| 2026/7/13 | 1.0264 | 1.0264 | -0.533% | |
| 2026/7/10 | 1.0319 | 1.0319 | -0.058% | |
| 2026/7/9 | 1.0325 | 1.0325 | 0.165% | |
| 2026/7/8 | 1.0308 | 1.0308 | -0.174% | |
| 2026/7/7 | 1.0326 | 1.0326 | -0.328% | |
| 2026/7/6 | 1.036 | 1.036 | -0.01% | |
| 2026/7/3 | 1.0361 | 1.0361 | 0% | |
| 2026/7/2 | 1.0361 | 1.0361 | -0.633% | |
| 2026/7/1 | 1.0427 | 1.0427 | -0.239% | |
| 2026/6/30 | 1.0452 | 1.0452 | 0.24% | |
| 2026/6/29 | 1.0427 | 1.0427 | 0.038% | |
| 2026/6/26 | 1.0423 | 1.0423 | -0.344% | |
| 2026/6/25 | 1.0459 | 1.0459 | 0.297% | |
| 2026/6/24 | 1.0428 | 1.0428 | 0.058% | |
| 2026/6/23 | 1.0422 | 1.0422 | -0.287% | |
| 2026/6/22 | 1.0452 | 1.0452 | 0.115% | |
| 2026/6/18 | 1.044 | 1.044 | -0.038% | |
| 2026/6/17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.134% | |
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