基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,452 | 947 | 1,510 | 225 |
| 基金本期净收益(元) | 1,277 | 1,141 | 2,863 | 43,231 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0033 | 0.0052 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,928 | 264,502 | 294,330 | 293,739 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0452 | 1.0249 | 1.0219 | 1.0166 |
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