基金经理：
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0316 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 2,012,960 | 17.12 | 3184 |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 1,201,970 | 10.22 | 1301 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 1,012,630 | 8.61 | 2439 |
| 4 | 019767 | 25国债02 | 843,736 | 7.18 | 20 |
| 5 | 019829 | 26国债03 | 505,962 | 4.3 | 105 |
| 6 | 110077 | 洪城转债 | 40,023 | 0.34 | 182 |
| 7 | 123251 | 华医转债 | 35,200 | 0.3 | 354 |
| 8 | 127030 | 盛虹转债 | 24,251 | 0.21 | 420 |
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