| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 753,343,000 | 765,672,000 | 709,220,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 570,460,000 | 575,560,000 | 523,169,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 589,996,000 | 595,637,000 | 511,204,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 539,260,000 | 542,080,000 | 505,794,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 586,267,000 | 921,680,000 | 902,277,000 | 0% |
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