单位(元)国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
11,805,870 |
2,718,611 |
| 利息收入 |
196,280 |
749,987 |
| 其中：存款利息收入 |
48,028 |
50,215 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
148,252 |
699,771 |
| 投资收益 |
9,018,655 |
1,575,223 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,018,655 |
1,575,223 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,590,936 |
393,401 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,697,537 |
336,568 |
| 管理人报酬 |
784,267 |
231,062 |
| 托管费 |
261,422 |
77,021 |
| 销售服务费 |
23 |
11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
523,007 |
10,252 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
523,007 |
10,252 |
| 其他费用 |
110,254 |
16,400 |
| 利润总额 |
10,108,334 |
2,382,043 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
10,108,334 |
2,382,043 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
