单位(元)国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,431,584 |
24,489,066 |
| 结算备付金 |
3,196,252 |
739,819 |
| 存出保证金 |
13,384 |
2,432 |
| 交易性金融资产 |
589,995,823 |
586,266,914 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
589,995,823 |
586,266,914 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
310,181,751 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
595,637,044 |
921,679,982 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
84,118,030 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
19,071,352 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
125,334 |
217,843 |
| 应付托管费 |
41,778 |
72,614 |
| 应付销售服务费 |
2 |
10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,897 |
15,642 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
118,389 |
25,703 |
| 负债合计 |
84,433,431 |
19,403,165 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
499,820,236 |
899,681,950 |
| 未分配利润 |
11,383,377 |
2,594,866 |
| 所有者权益合计 |
511,203,613 |
902,276,817 |
| 负债和所有者权益总计 |
595,637,044 |
921,679,982 |
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