| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 85 | 15 | 142 | 167 |
| 基金本期净收益(元) | 40 | 44 | 112 | 107 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | 0.0035 | 0.0089 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,175 | 4,259 | 4,480 | 19,655 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0523 | 1.0245 | 1.0211 | 1.0109 |
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