- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7039-0.75%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3358-0.39%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10736-0.99%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3911-0.40%
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.0451 | 1.0451 | 0.105% | |
| 2025/3/11 | 1.044 | 1.044 | -0.153% | |
| 2025/3/10 | 1.0456 | 1.0456 | -0.067% | |
| 2025/3/7 | 1.0463 | 1.0463 | -0.21% | |
| 2025/3/6 | 1.0485 | 1.0485 | -0.143% | |
| 2025/3/5 | 1.05 | 1.05 | 0.038% | |
| 2025/3/4 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 2025/3/3 | 1.0495 | 1.0495 | 0.124% | |
| 2025/2/28 | 1.0482 | 1.0482 | 0.048% | |
| 2025/2/27 | 1.0477 | 1.0477 | -0.086% | |
| 2025/2/26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.029% | |
| 2025/2/25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.048% | |
| 2025/2/24 | 1.0478 | 1.0478 | -0.2% | |
| 2025/2/21 | 1.0499 | 1.0499 | -0.171% | |
| 2025/2/20 | 1.0517 | 1.0517 | -0.133% | |
| 2025/2/19 | 1.0531 | 1.0531 | 0.086% | |
| 2025/2/18 | 1.0522 | 1.0522 | -0.057% | |
| 2025/2/17 | 1.0528 | 1.0528 | -0.18% | |
| 2025/2/14 | 1.0547 | 1.0547 | -0.114% | |
| 2025/2/13 | 1.0559 | 1.0559 | 0% | |
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