- 濞戞挸锕ら悢鈧�闁挎冻鎷�7039-0.75%
- 婵烇絽宕悢鈧�闁挎冻鎷�8249+0.10%
- 濞戞挸锕ㄩ惁锟�闁挎冻鎷�3358-0.39%
- 婵烇綀椴搁崹锟�闁挎冻鎷�10736-0.99%
- 婵炲矈浜濈换锟�300闁挎冻鎷�3911-0.40%
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 4,157 | 3,017 | 0 | 1,140 | -1,140 | -27.42% |
| 2024/9/30 | 4,387 | 4,157 | 0 | 230 | -230 | -5.24% |
| 2024/6/30 | 57,876 | 4,387 | 0 | 53,489 | -53,489 | -92.42% |
| 2024/6/30 | 19,443 | 4,387 | 0 | 15,056 | -15,056 | -77.44% |
| 2024/3/31 | 57,876 | 19,443 | 0 | 38,434 | -38,434 | -66.41% |
| 2023/12/31 | 6,092 | 57,876 | 51,794 | 10 | 51,784 | 849.99% |
| 2023/12/31 | 6,092 | 57,876 | 51,794 | 10 | 51,784 | 849.99% |
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