| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 96,007,700 | 13.54 | 475 |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 51,263,000 | 7.23 | 395 |
| 3 | 2471296 | 24重庆债51 | 41,273,100 | 5.82 | 4 |
| 4 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 30,850,400 | 4.35 | 24 |
| 5 | 102280956 | 22中建投资MTN002 | 30,757,900 | 4.34 | 4 |
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