基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券C(018593)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 142,714,000 | 1,397,010,000 | 1,594,280,000 | 1,410,230,000 | 10% |
2024/9/30 | 328,646,000 | 3,173,430,000 | 3,639,940,000 | 2,806,520,000 | 12% |
2024/6/30 | 362,303,000 | 4,111,760,000 | 4,520,120,000 | 3,839,880,000 | 9% |
2024/3/31 | 41,830,900 | 387,580,000 | 438,516,000 | 349,346,000 | 12% |
2023/12/31 | 39,686,200 | 889,570,000 | 986,574,000 | 785,932,000 | 5% |