单位(元)中欧汇利债券C(018593)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
8,686,401 |
10,776,253 |
利息收入 |
73,938 |
1,215,313 |
其中:存款利息收入 |
70,223 |
180,157 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,715 |
1,035,156 |
投资收益 |
25,527,818 |
9,157,106 |
其中:股票投资收益 |
-2,128,551 |
-355,118 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
19,694,788 |
9,495,292 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
37,348 |
- |
股利收益 |
7,924,233 |
16,932 |
公允价值变动收益 |
-17,225,814 |
400,611 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
310,459 |
3,224 |
费用 |
8,232,874 |
4,314,022 |
管理人报酬 |
4,054,270 |
2,517,281 |
托管费 |
675,712 |
419,547 |
销售服务费 |
1,335,771 |
612,179 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,997,858 |
595,139 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,997,858 |
595,139 |
其他费用 |
131,348 |
144,012 |
利润总额 |
453,527 |
6,462,231 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
453,527 |
6,462,231 |
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