基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券C(018593)行业配置 |
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行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
农、林、牧、渔业 | 5,240,440 | 0.37 | 3.672 | 0.000 | 3.672 |
采矿业 | 4,876,020 | 0.35 | 3.417 | 0.000 | 3.417 |
制造业 | 39,530,800 | 2.8 | 27.699 | 0.000 | 27.699 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,362,830 | 0.38 | 3.758 | 0.000 | 3.758 |
建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
批发和零售业 | 1,269,050 | 0.09 | 0.889 | 0.000 | 0.889 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,242,330 | 0.37 | 3.673 | 0.000 | 3.673 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,960 | 0.14 | 1.338 | 0.000 | 1.338 |
金融业 | 27,086,800 | 1.92 | 18.980 | 0.000 | 18.980 |
房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
科学研究和技术服务业 | 997,776 | 0.07 | 0.699 | 0.000 | 0.699 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合计 | 91,516,000 | 6.49 | 64.125 | - | - |