基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券C(018593)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240004 | 24附息国债04 | 63,878,300 | 4.53 | 112 |
2 | 2400006 | 24特别国债06 | 53,436,400 | 3.79 | 216 |
3 | 240017 | 24附息国债17 | 52,349,800 | 3.71 | 140 |
4 | 102481442 | 24五矿集MTN001A | 51,632,200 | 3.66 | 3 |
5 | 242400020 | 24交行永续债01BC | 51,292,600 | 3.64 | 25 |
6 | 123194 | 百洋转债 | 1,362,880 | 0.1 | 234 |
7 | 127076 | 中宠转2 | 1,219,440 | 0.09 | 263 |
8 | 127032 | 苏行转债 | 982,593 | 0.07 | 423 |
9 | 113069 | 博23转债 | 931,853 | 0.07 | 302 |
10 | 123146 | 中环转2 | 899,839 | 0.06 | 149 |
11 | 128132 | 交建转债 | 897,291 | 0.06 | 227 |
12 | 118028 | 会通转债 | 887,441 | 0.06 | 249 |
13 | 123190 | 道氏转02 | 885,704 | 0.06 | 211 |
14 | 113068 | 金铜转债 | 881,666 | 0.06 | 335 |
15 | 123228 | 震裕转债 | 878,346 | 0.06 | 202 |
16 | 113655 | 欧22转债 | 859,167 | 0.06 | 356 |
17 | 113042 | 上银转债 | 852,374 | 0.06 | 812 |
18 | 113054 | 绿动转债 | 846,804 | 0.06 | 334 |
19 | 128129 | 青农转债 | 843,878 | 0.06 | 388 |
20 | 113037 | 紫银转债 | 836,659 | 0.06 | 365 |
21 | 127101 | 豪鹏转债 | 820,354 | 0.06 | 256 |
22 | 123119 | 康泰转2 | 818,744 | 0.06 | 297 |
23 | 118013 | 道通转债 | 808,591 | 0.06 | 341 |
24 | 118041 | 星球转债 | 805,806 | 0.06 | 225 |
25 | 113629 | 泉峰转债 | 799,866 | 0.06 | 86 |
26 | 113667 | 春23转债 | 798,592 | 0.06 | 174 |
27 | 128144 | 利民转债 | 796,094 | 0.06 | 314 |
28 | 113046 | 金田转债 | 790,484 | 0.06 | 265 |
29 | 113676 | 荣23转债 | 790,296 | 0.06 | 208 |
30 | 123237 | 佳禾转债 | 789,958 | 0.06 | 152 |
31 | 123078 | 飞凯转债 | 789,006 | 0.06 | 109 |
32 | 113679 | 芯能转债 | 763,539 | 0.05 | 197 |
33 | 127019 | 国城转债 | 728,644 | 0.05 | 129 |
34 | 127099 | 盛航转债 | 722,881 | 0.05 | 149 |
35 | 118037 | 上声转债 | 706,077 | 0.05 | 196 |
36 | 111014 | 李子转债 | 706,021 | 0.05 | 235 |
37 | 111009 | 盛泰转债 | 703,841 | 0.05 | 166 |
38 | 127051 | 博杰转债 | 703,038 | 0.05 | 119 |
39 | 123132 | 回盛转债 | 676,914 | 0.05 | 142 |
40 | 127072 | 博实转债 | 634,289 | 0.04 | 153 |
41 | 118024 | 冠宇转债 | 628,873 | 0.04 | 593 |
42 | 127025 | 冀东转债 | 628,028 | 0.04 | 169 |
43 | 110090 | 爱迪转债 | 626,868 | 0.04 | 311 |
44 | 127049 | 希望转2 | 626,541 | 0.04 | 471 |
45 | 127061 | 美锦转债 | 626,305 | 0.04 | 168 |
46 | 113050 | 南银转债 | 624,944 | 0.04 | 661 |
47 | 113641 | 华友转债 | 624,386 | 0.04 | 719 |
48 | 123216 | 科顺转债 | 624,261 | 0.04 | 334 |
49 | 127103 | 东南转债 | 624,231 | 0.04 | 310 |
50 | 110059 | 浦发转债 | 623,479 | 0.04 | 830 |
51 | 111008 | 沿浦转债 | 622,335 | 0.04 | 158 |
52 | 110079 | 杭银转债 | 622,220 | 0.04 | 838 |
53 | 110087 | 天业转债 | 620,788 | 0.04 | 382 |
54 | 113056 | 重银转债 | 620,483 | 0.04 | 843 |
55 | 113632 | 鹤21转债 | 620,346 | 0.04 | 359 |
56 | 123227 | 雅创转债 | 616,984 | 0.04 | 119 |
57 | 110086 | 精工转债 | 612,455 | 0.04 | 304 |
58 | 118042 | 奥维转债 | 571,637 | 0.04 | 234 |
59 | 127016 | 鲁泰转债 | 570,291 | 0.04 | 353 |
60 | 123179 | 立高转债 | 569,000 | 0.04 | 304 |
61 | 113640 | 苏利转债 | 568,571 | 0.04 | 297 |
62 | 127068 | 顺博转债 | 567,705 | 0.04 | 203 |
63 | 113033 | 利群转债 | 566,601 | 0.04 | 314 |
64 | 113648 | 巨星转债 | 566,468 | 0.04 | 282 |
65 | 127015 | 希望转债 | 565,992 | 0.04 | 170 |
66 | 127052 | 西子转债 | 565,417 | 0.04 | 245 |
67 | 123184 | 天阳转债 | 562,985 | 0.04 | 115 |
68 | 127102 | 浙建转债 | 561,476 | 0.04 | 244 |
69 | 113064 | 东材转债 | 561,310 | 0.04 | 321 |
70 | 113647 | 禾丰转债 | 561,270 | 0.04 | 328 |
71 | 123178 | 花园转债 | 557,180 | 0.04 | 296 |
72 | 123220 | 易瑞转债 | 544,279 | 0.04 | 93 |
73 | 123196 | 正元转02 | 538,491 | 0.04 | 128 |
74 | 127105 | 龙星转债 | 519,881 | 0.04 | 202 |
75 | 111001 | 山玻转债 | 514,184 | 0.04 | 87 |
76 | 113627 | 太平转债 | 512,527 | 0.04 | 242 |
77 | 123225 | 翔丰转债 | 512,276 | 0.04 | 142 |
78 | 127088 | 赫达转债 | 512,143 | 0.04 | 241 |
79 | 127060 | 湘佳转债 | 511,904 | 0.04 | 140 |
80 | 128116 | 瑞达转债 | 510,609 | 0.04 | 141 |
81 | 123133 | 佩蒂转债 | 509,217 | 0.04 | 207 |
82 | 113637 | 华翔转债 | 504,300 | 0.04 | 272 |
83 | 123204 | 金丹转债 | 457,534 | 0.03 | 136 |
84 | 113649 | 丰山转债 | 456,341 | 0.03 | 164 |
85 | 128138 | 侨银转债 | 455,892 | 0.03 | 100 |
86 | 127092 | 运机转债 | 448,559 | 0.03 | 92 |
87 | 123063 | 大禹转债 | 441,931 | 0.03 | 165 |
88 | 113609 | 永安转债 | 441,073 | 0.03 | 108 |
89 | 113678 | 中贝转债 | 439,270 | 0.03 | 93 |
90 | 123120 | 隆华转债 | 438,291 | 0.03 | 185 |
91 | 123226 | 中富转债 | 433,013 | 0.03 | 139 |
92 | 123152 | 润禾转债 | 411,563 | 0.03 | 86 |
93 | 127094 | 红墙转债 | 398,528 | 0.03 | 91 |
94 | 127028 | 英特转债 | 393,852 | 0.03 | 121 |
95 | 127087 | 星帅转2 | 392,507 | 0.03 | 119 |
96 | 113674 | 华设转债 | 390,496 | 0.03 | 190 |
97 | 123112 | 万讯转债 | 386,061 | 0.03 | 55 |
98 | 123222 | 博俊转债 | 363,411 | 0.03 | 112 |
99 | 123187 | 超达转债 | 347,154 | 0.02 | 39 |
100 | 123211 | 阳谷转债 | 340,115 | 0.02 | 133 |
101 | 123141 | 宏丰转债 | 340,005 | 0.02 | 58 |
102 | 111011 | 冠盛转债 | 339,739 | 0.02 | 125 |
103 | 123100 | 朗科转债 | 337,346 | 0.02 | 78 |
104 | 113684 | 湘泵转债 | 332,118 | 0.02 | 44 |
105 | 123166 | 蒙泰转债 | 250,087 | 0.02 | 69 |
106 | 123160 | 泰福转债 | 245,193 | 0.02 | 58 |
107 | 113569 | 科达转债 | 242,475 | 0.02 | 51 |
108 | 123067 | 斯莱转债 | 242,174 | 0.02 | 61 |
109 | 123157 | 科蓝转债 | 240,773 | 0.02 | 45 |
110 | 123089 | 九洲转2 | 237,875 | 0.02 | 54 |
111 | 118021 | 新致转债 | 236,398 | 0.02 | 101 |
112 | 111002 | 特纸转债 | 34,057 | 0 | 174 |