基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧汇利债券C(018593)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,938,280 | 9,714,630 | -6,416,750 | 3,219,440 |
基金本期净收益(元) | 26,265,100 | -29,182,800 | 6,106,030 | 1,670,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0058 | -0.0055 | 0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 463,140,000 | 1,475,810,000 | 2,067,140,000 | 128,884,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0582 | 1.041 | 1.0324 | 1.0247 |