基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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中欧汇利 | 1.0622 | 0.11% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
长盛匠心 | 0.9622 | 0.56% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
汇添富红 | 0.9968 | -0.25% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
东吴鼎泰 | 1.1003 | 0.00% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
中欧汇利债券C(018593)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/20 | 1.0609 | 1.0609 | -0.122% | |
2025/2/19 | 1.0622 | 1.0622 | 0.113% | |
2025/2/18 | 1.061 | 1.061 | -0.094% | |
2025/2/17 | 1.062 | 1.062 | -0.066% | |
2025/2/14 | 1.0627 | 1.0627 | 0.066% | |
2025/2/13 | 1.062 | 1.062 | -0.075% | |
2025/2/12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.151% | |
2025/2/11 | 1.0612 | 1.0612 | -0.028% | |
2025/2/10 | 1.0615 | 1.0615 | -0.009% | |
2025/2/7 | 1.0616 | 1.0616 | 0.113% | |
2025/2/6 | 1.0604 | 1.0604 | 0.179% | |
2025/2/5 | 1.0585 | 1.0585 | 0.019% | |
2025/1/27 | 1.0583 | 1.0583 | 0.132% | |
2025/1/24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.104% | |
2025/1/23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.009% | |
2025/1/22 | 1.0559 | 1.0559 | -0.123% | |
2025/1/21 | 1.0572 | 1.0572 | 0.095% | |
2025/1/20 | 1.0562 | 1.0562 | 0.057% | |
2025/1/17 | 1.0556 | 1.0556 | 0.009% | |
2025/1/16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.028% |