基金经理:华李成
单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:4.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧汇利债券C(018593)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 17,290,901 | 56,681,661 | ||
结算备付金 | 13,163,290 | 605,625 | ||
存出保证金 | 117,235 | 30,521 | ||
交易性金融资产 | 4,474,063,526 | 929,256,235 | ||
其中:股票投资 | 362,302,824 | 39,686,168 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | 4,111,760,702 | 889,570,067 | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | - | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | 277,080 | - | ||
应收申购款 | 15,207,300 | 130 | ||
其他资产 | - | - | ||
资产总计 | 4,520,119,333 | 986,574,172 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | 657,162,251 | 147,774,240 | ||
应付证券清算款 | 15,515,500 | 48,279,441 | ||
应付赎回款 | 3,775,533 | 3,730,241 | ||
应付管理人报酬 | 1,944,433 | 471,336 | ||
应付托管费 | 324,072 | 78,556 | ||
应付销售服务费 | 714,905 | 99,723 | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | 166,694 | 54,423 | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 631,714 | 153,879 | ||
负债合计 | 680,235,101 | 200,641,839 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 3,713,591,071 | 780,475,985 | ||
未分配利润 | 126,293,161 | 5,456,349 | ||
所有者权益合计 | 3,839,884,232 | 785,932,334 | ||
负债和所有者权益总计 | 4,520,119,333 | 986,574,172 |