基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2021/3/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银汇福定开债(001619)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/12/31 | 0 | 1,403,360,000 | 1,426,680,000 | 999,803,000 | 0% |
| 2020/9/30 | 0 | 1,386,560,000 | 1,408,580,000 | 991,605,000 | 0% |
| 2020/6/30 | 0 | 1,084,000,000 | 1,102,480,000 | 1,013,860,000 | 0% |
| 2020/3/31 | 0 | 710,670,000 | 724,200,000 | 538,591,000 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 674,089,000 | 690,451,000 | 526,944,000 | 0% |
| 2019/9/30 | 0 | 658,217,000 | 684,311,000 | 521,884,000 | 0% |
| 2019/6/30 | 0 | 811,531,000 | 859,907,000 | 514,059,000 | 0% |
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