基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2021/3/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银汇福定开债(001619)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 收入 | 10,791,968 | 22,733,708 | 5,891,125 | |
| 利息收入 | 14,549,477 | 20,231,671 | 6,378,440 | |
| 其中：存款利息收入 | 57,433 | 424,586 | 313,023 | |
| 债券利息收入 | 14,455,807 | 19,642,878 | 5,901,210 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 36,237 | 164,207 | 164,207 | |
| 投资收益 | 1,061,841 | 1,030,959 | -211,893 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 1,061,841 | 1,030,959 | -211,893 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -4,819,350 | 1,471,078 | -275,422 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 3,345,230 | 5,788,786 | 1,831,525 | |
| 管理人报酬 | 972,498 | 1,183,560 | 394,963 | |
| 托管费 | 324,166 | 394,520 | 131,654 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 19,894 | 21,635 | 11,219 | |
| 利息支出 | 1,874,014 | 3,926,939 | 1,207,122 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,874,014 | 3,926,939 | 1,207,122 | |
| 其他费用 | 107,922 | 197,621 | 66,998 | |
| 利润总额 | 7,446,738 | 16,944,922 | 4,059,600 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 7,446,738 | 16,944,922 | 4,059,600 | |
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