基金经理:陶国峰
单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2215 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新规模:60.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)兴银汇福定开债(001619)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 136,445,155 | 135,329,242 | 70,700,945 | 61,144,448 |
利息收入 | 465,903 | 83,783 | 62,477 | 71,904 |
其中:存款利息收入 | 91,804 | 63,187 | 48,791 | 24,348 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 374,100 | 20,596 | 13,687 | 47,556 |
投资收益 | 93,937,118 | 114,614,383 | 50,537,991 | 79,940,889 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 92,943,661 | 114,459,894 | 50,383,503 | 79,456,356 |
资产支持证券投资收益 | 993,457 | 154,489 | 154,489 | 484,534 |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 42,042,134 | 20,631,077 | 20,100,476 | -18,868,346 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 21,651,130 | 29,549,558 | 11,726,962 | 16,142,881 |
管理人报酬 | 7,051,010 | 8,021,605 | 3,511,263 | 6,016,160 |
托管费 | 2,350,337 | 2,673,868 | 1,170,421 | 2,005,387 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 11,910,538 | 18,405,200 | 6,841,316 | 7,791,545 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11,910,538 | 18,405,200 | 6,841,316 | 7,791,545 |
其他费用 | 114,755 | 223,813 | 110,732 | 216,107 |
利润总额 | 114,794,025 | 105,779,684 | 58,973,983 | 45,001,567 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 114,794,025 | 105,779,684 | 58,973,983 | 45,001,567 |