单位(元)兴银汇福定开债(001619)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
816,000 |
201,501 |
26,189,233 |
结算备付金 |
1,778,238 |
4,714,807 |
10,050,236 |
存出保证金 |
4,123 |
10,737 |
20,484 |
交易性金融资产 |
1,083,995,000 |
674,089,000 |
811,531,200 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,083,995,000 |
674,089,000 |
811,531,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
978,503 |
- |
应收利息 |
15,886,982 |
10,456,939 |
12,116,271 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,102,480,344 |
690,451,487 |
859,907,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
88,069,598 |
162,999,605 |
335,159,307 |
应付证券清算款 |
- |
- |
10,274,563 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
253,441 |
133,965 |
126,438 |
应付托管费 |
84,480 |
44,655 |
42,146 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
28,234 |
13,657 |
20,415 |
应交税费 |
77,386 |
60,502 |
66,284 |
应付利息 |
12,909 |
83,131 |
98,055 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
91,349 |
172,050 |
61,617 |
负债合计 |
88,617,397 |
163,507,565 |
345,848,826 |
所有者权益 |
实收基金 |
977,462,538 |
509,999,000 |
509,999,000 |
未分配利润 |
36,400,409 |
16,944,922 |
4,059,600 |
所有者权益合计 |
1,013,862,947 |
526,943,922 |
514,058,600 |
负债和所有者权益总计 |
1,102,480,344 |
690,451,487 |
859,907,425 |
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