基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2021/3/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银汇福定开债(001619)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 816,000 | 201,501 | 26,189,233 | |
| 结算备付金 | 1,778,238 | 4,714,807 | 10,050,236 | |
| 存出保证金 | 4,123 | 10,737 | 20,484 | |
| 交易性金融资产 | 1,083,995,000 | 674,089,000 | 811,531,200 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,083,995,000 | 674,089,000 | 811,531,200 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 978,503 | - | |
| 应收利息 | 15,886,982 | 10,456,939 | 12,116,271 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,102,480,344 | 690,451,487 | 859,907,425 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 88,069,598 | 162,999,605 | 335,159,307 | |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,274,563 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 253,441 | 133,965 | 126,438 | |
| 应付托管费 | 84,480 | 44,655 | 42,146 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 28,234 | 13,657 | 20,415 | |
| 应交税费 | 77,386 | 60,502 | 66,284 | |
| 应付利息 | 12,909 | 83,131 | 98,055 | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 91,349 | 172,050 | 61,617 | |
| 负债合计 | 88,617,397 | 163,507,565 | 345,848,826 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 977,462,538 | 509,999,000 | 509,999,000 | |
| 未分配利润 | 36,400,409 | 16,944,922 | 4,059,600 | |
| 所有者权益合计 | 1,013,862,947 | 526,943,922 | 514,058,600 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,102,480,344 | 690,451,487 | 859,907,425 | |
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