基金经理:陶国峰
单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2215 | 截止日期:2025/01/15 | ||
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最新规模:60.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银汇福定开债(001619)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 158,087,000 | 2.66 | 30 |
2 | 102383096 | 23平安租赁MTN006 | 125,538,000 | 2.11 | 3 |
3 | 102481133 | 24厦国贸控MTN004 | 122,785,000 | 2.06 | 1 |
4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 104,821,000 | 1.76 | 30 |
5 | 232480035 | 24平安银行二级资本债 | 99,577,000 | 1.67 | 24 |