基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2021/3/3 | ||
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| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银汇福定开债(001619)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102002272 | 20广州城投MTN004 | 60,660,000 | 6.07 | 7 |
| 2 | 012001875 | 20航天电子SCP006 | 50,105,000 | 5.01 | 1 |
| 3 | 042000259 | 20鲁钢铁CP002 | 49,775,000 | 4.98 | 3 |
| 4 | 132000008 | 20江苏铁路GN001 | 49,550,000 | 4.96 | 1 |
| 5 | 101801356 | 18闽高速MTN004 | 40,676,000 | 4.07 | 1 |
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