基金经理:陶国峰
单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2215 | 截止日期:2025/01/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:60.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴银汇福定开债(001619)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 136,578 | 72,750,600 | 42,043,500 | 27,174,300 |
基金本期净收益(元) | 59,056,600 | 45,873,500 | 26,878,400 | 20,390,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0125 | 0.0124 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 5,951,190,000 | 6,009,290,000 | 6,000,600,000 | 2,973,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0219 | 1.0319 | 1.0304 | 1.0226 |