基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0717 | 截止日期:2021/3/3 | ||
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| 最新规模:10.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银汇福定开债(001619)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,198,240 | -1,731,680 | -4,200,780 | 11,647,500 |
| 基金本期净收益(元) | 4,755,390 | -674,085 | 4,695,330 | 7,570,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0018 | -0.0057 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 999,803,000 | 991,605,000 | 1,013,860,000 | 538,591,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0229 | 1.0145 | 1.0372 | 1.0561 |
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