基金经理:陶国峰
单位净值:1.0330 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:60.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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兴银汇福 | 1.0330 | -0.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
博时中证 | 1.2601 | 0.38% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
京管泰富 | 0.9999 | -0.01% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
华夏中证 | 0.9516 | -0.29% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
兴银汇福定开债(001619)持有人结构 |
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基金份额持有人户数(户) | 209.00 | |
平均每户持有人基金份额(份) | 27,864,256.48 | |
机构投资者持有份额(份) | 5,823,629,604.49 | |
机构投资者持有占总份额比(%) | 100.00 | |
个人投资者持有份额(份) | 0.00 | |
个人投资者持有占总份额比(%) | 0.00 | |
基金公司员工持有份额(份) | 0.00 | |
基金公司员工持有比例(%) | 0.00 | |
基金管理人持有份额(份) | 0.00 | |
基金管理人持有比例(%) | 0.00 |