基金经理:陶国峰
单位净值:1.0330 | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:60.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银汇福定开债(001619)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/12/26 | 2024/12/27 | 0.008 | |
2024/9/18 | 2024/9/19 | 0.01 | |
2024/6/19 | 2024/6/20 | 0.011 | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.005 | |
2023/12/11 | 2023/12/12 | 0.008 | |
2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.012 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.014 | |
2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.013 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.009 | |
2022/3/21 | 2022/3/22 | 0.013 | |
2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.01 | |
2021/9/22 | 2021/9/23 | 0.01 | |
2021/6/28 | 2021/6/29 | 0.012 | |
2021/3/25 | 2021/3/26 | 0.011 | |
2020/9/24 | 2020/9/25 | 0.021 | |
2020/6/22 | 2020/6/23 | 0.021 | |
合计:0.188 |