基金经理：马君
| 单位净值:1.5931 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股创新药ETF(159567)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2024/1/4 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,637,925 | 5,558,470 | 236,351,070 | |
| 结算备付金 | 4,135,423 | 872,663 | - | |
| 存出保证金 | - | 1,924 | - | |
| 交易性金融资产 | 367,400,165 | 129,070,002 | 60,593,116 | |
| 其中：股票投资 | 367,400,165 | 129,070,002 | 60,593,116 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 1,069 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 420,565 | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | 96,167 | 18,389 | |
| 资产总计 | 384,173,512 | 136,020,860 | 296,962,576 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 6,039,269 | 1,041,693 | 60,672,801 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 161,469 | 57,377 | 3,229 | |
| 应付托管费 | 32,294 | 11,475 | 646 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 138,589 | 52,943 | 24,514 | |
| 负债合计 | 6,371,621 | 1,163,489 | 60,701,190 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 395,364,863 | 171,364,863 | 236,364,863 | |
| 未分配利润 | -17,562,971 | -36,507,491 | -103,477 | |
| 所有者权益合计 | 377,801,892 | 134,857,372 | 236,261,386 | |
| 负债和所有者权益总计 | 384,173,512 | 136,020,860 | 296,962,576 | |
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