基金经理：马君
| 单位净值:0.6822 | 净值增长率:-3.17% | 净值增长率:-3.17% | 累计净值:1.3644 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股创新药ETF(159567)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 268,848,480 | 181,922,428 | 285,367,297 | 12,637,925 |
| 结算备付金 | 670 | 24,578,391 | 57,563,784 | 4,135,423 |
| 存出保证金 | 22,109 | 11,907 | 184,229 | - |
| 交易性金融资产 | 6,446,415,563 | 7,718,753,643 | 2,615,386,427 | 367,400,165 |
| 其中：股票投资 | 6,446,415,563 | 7,718,753,643 | 2,615,386,427 | 367,400,165 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 124,719 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 21,527,629 | - | 3,397,756 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,736,939,170 | 7,925,266,369 | 2,961,899,494 | 384,173,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 189,270,252 | 23,621,480 | 232,798,809 | 6,039,269 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,662,866 | 3,541,790 | 848,890 | 161,469 |
| 应付托管费 | 532,573 | 708,358 | 169,778 | 32,294 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 723,325 | 835,568 | 703,659 | 138,589 |
| 负债合计 | 193,189,016 | 28,707,196 | 234,521,136 | 6,371,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,342,364,850 | 5,245,864,852 | 1,806,364,863 | 395,364,863 |
| 未分配利润 | 1,201,385,305 | 2,650,694,321 | 921,013,495 | -17,562,971 |
| 所有者权益合计 | 6,543,750,154 | 7,896,559,173 | 2,727,378,358 | 377,801,892 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,736,939,170 | 7,925,266,369 | 2,961,899,494 | 384,173,512 |
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