基金经理:马君
单位净值:0.8926 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.8926 | 截止日期:2025/01/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)港股创新药ETF(159567)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | 2024/1/4 | ||
资产 | ||||
银行存款 | 5,558,470 | 236,351,070 | ||
结算备付金 | 872,663 | - | ||
存出保证金 | 1,924 | - | ||
交易性金融资产 | 129,070,002 | 60,593,116 | ||
其中:股票投资 | 129,070,002 | 60,593,116 | ||
基金投资 | - | - | ||
债券投资 | - | - | ||
资产支持证券投资 | - | - | ||
衍生金融资产 | - | - | ||
买入返售金融资产 | - | - | ||
应收证券清算款 | 1,069 | - | ||
应收利息 | - | - | ||
应收股利 | 420,565 | - | ||
应收申购款 | - | - | ||
其他资产 | 96,167 | 18,389 | ||
资产总计 | 136,020,860 | 296,962,576 | ||
负债 | ||||
短期借款 | - | - | ||
交易性金融负债 | - | - | ||
衍生金融负债 | - | - | ||
卖出回购金融资产款 | - | - | ||
应付证券清算款 | 1,041,693 | 60,672,801 | ||
应付赎回款 | - | - | ||
应付管理人报酬 | 57,377 | 3,229 | ||
应付托管费 | 11,475 | 646 | ||
应付销售服务费 | - | - | ||
应付交易费用 | - | - | ||
应交税费 | - | - | ||
应付利息 | - | - | ||
应付利润 | - | - | ||
其他负债 | 52,943 | 24,514 | ||
负债合计 | 1,163,489 | 60,701,190 | ||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 171,364,863 | 236,364,863 | ||
未分配利润 | -36,507,491 | -103,477 | ||
所有者权益合计 | 134,857,372 | 236,261,386 | ||
负债和所有者权益总计 | 136,020,860 | 296,962,576 |